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興證全球基金-12屆金牛基金公司-購基0.1折起
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描述： (151個字符) 興證全球基金管理有限公司于2003年9月30日成立。自成立以來，公司始終以“基金持有人利益最大化”為首要經(jīng)營目標，遵循誠信、規(guī)范、穩(wěn)健的經(jīng)營方針，倡導(dǎo)嚴謹、求實、高效的管理作風(fēng)，以風(fēng)險控制、長期投資、價值投資的投資理念，專業(yè)、專注、創(chuàng)新的運營方式管理和運用基金資產(chǎn)，為基金持有人提供一流的投資理財服務(wù)。
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        興 證 全 球 基 金 1 2 屆 金 牛 基 金 公 司 購 基 0 . 1 折 起 興 證 全 球 資 本 | 機 構(gòu) 客 戶 賬 戶 查 詢 單 據(jù) 下 載 直 銷 賬 戶 信 息 客 服 熱 線 ： 4 0 0 6 7 8 0 0 9 9 在 線 客 服 首 頁 我 的 賬 戶 基 金 超 市 專 戶 理 財 我 的 服 務(wù) 關(guān) 于 我 們 社 會 責(zé) 任 開 戶 登 錄 賬 戶 登 錄 適 用 于 代 銷 、 直 銷 和 淘 寶 用 戶 手 機 客 戶 端 下 載 : | 合 作 伙 伴 用 戶 查 詢 : 掌 柜 錢 包 微 信 專 戶 理 財 賬 戶 查 詢 淘 寶 店 客 戶 首 次 登 錄 積 極 配 合 金 融 機 構(gòu) 進 行 客 戶 身 份 識 別 關(guān) 于 旗 下 所 有 采 取 后 端 收 費 模 式 的 基 金 份 額 暫 停 通 過 網(wǎng) 上 直 銷 系 統(tǒng) 辦 理 部 分 業(yè) 務(wù) 的 公 告 關(guān) 于 旗 下 部 分 基 金 2 0 2 5 年 非 港 股 通 交 易 日 暫 停 申 購 、 贖 回 等 業(yè) 務(wù) 安 排 的 提 示 性 公 告 旗 下 基 金 交 易 限 購 狀 態(tài) 一 覽 關(guān) 于 我 司 旗 下 基 金 產(chǎn) 品 風(fēng) 險 等 級 情 況 的 說 明 大 力 弘 揚 憲 法 精 神 ， 推 動 進 一 步 全 面 深 化 改 革 了 解 詳 情 > 了 解 詳 情 > 了 解 詳 情 > 謝 治 宇 掌 舵 ， 長 跑 匠 心 之 作 近 一 年 凈 值 增 長 率 ( 截 至 2 0 2 5 0 6 2 3 ) 1 1 . 6 2 % 立 即 購 買 數(shù) 據(jù) 來 源 ： 興 證 全 球 基 金 喬 遷 掌 舵 ， 追 求 中 長 期 高 確 定 性 近 一 年 凈 值 增 長 率 ( 截 至 2 0 2 5 0 6 2 3 ) 1 0 . 1 4 % 立 即 購 買 數(shù) 據(jù) 來 源 ： 興 證 全 球 基 金 買 基 省 到 底 ， 0 . 1 折 限 時 特 惠 7 日 年 化 收 益 率 ( 截 至 2 0 2 5 0 6 2 3 ) 1 . 2 5 5 0 % 立 即 購 買 數(shù) 據(jù) 來 源 ： 興 證 全 球 基 金 所 有 基 金 股 票 型 混 合 型 債 券 型 貨 幣 型 F O F 互 認 基 金 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 日 漲 跌 ( % ) 近 3 月 增 長 率 ( % ) 今 年 以 來 增 長 率 ( % ) 操 作 興 全 全 球 視 野 股 票 3 4 0 0 0 6 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 1 8 4 5 4 . 9 3 0 5 0 . 3 5 % 2 . 8 6 % 0 . 2 4 % 購 買 興 全 滬 深 3 0 0 指 數(shù) 增 強 ( L O F ) A 1 6 3 4 0 7 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 9 3 3 2 . 3 9 3 3 0 . 3 8 % 0 . 1 2 % 1 . 7 0 % 購 買 興 全 滬 深 3 0 0 指 數(shù) 增 強 ( L O F ) C 0 0 7 2 3 0 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 4 1 5 2 . 3 4 1 5 0 . 3 8 % 0 . 2 2 % 1 . 8 9 % 購 買 興 全 中 證 8 0 0 六 個 月 持 有 指 數(shù) 增 強 A 0 1 0 6 7 3 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 1 5 9 1 . 1 1 5 9 0 . 7 2 % 0 . 5 2 % 4 . 0 5 % 購 買 興 全 中 證 8 0 0 六 個 月 持 有 指 數(shù) 增 強 C 0 1 0 6 7 4 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 9 6 5 1 . 0 9 6 5 0 . 7 2 % 0 . 6 2 % 3 . 8 5 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 量 化 選 股 股 票 A 0 2 1 9 7 9 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 8 2 1 . 0 5 8 2 0 . 6 7 % 4 . 5 0 % 5 . 7 6 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 量 化 選 股 股 票 C 0 2 1 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興 全 合 宜 混 合 ( L O F ) A 1 6 3 4 1 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 7 1 5 1 . 5 7 1 5 0 . 4 3 % 0 . 3 6 % 1 2 . 1 7 % 購 買 興 全 合 宜 混 合 ( L O F ) C 0 0 5 4 9 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 2 2 3 1 . 5 2 2 3 0 . 4 3 % 0 . 5 2 % 1 1 . 8 4 % 購 買 興 全 多 維 價 值 混 合 A 0 0 7 4 4 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 8 7 3 4 1 . 8 7 3 4 0 . 4 2 % 1 . 3 4 % 8 . 3 5 % 購 買 興 全 多 維 價 值 混 合 C 0 0 7 4 5 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 8 0 5 2 1 . 8 0 5 2 0 . 4 2 % 1 . 5 0 % 8 . 0 4 % 購 買 興 全 合 泰 混 合 A 0 0 7 8 0 2 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 6 0 2 1 . 3 6 0 2 1 . 3 0 % 2 . 7 1 % 2 . 7 7 % 購 買 興 全 合 泰 混 合 C 0 0 7 8 0 3 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 1 4 6 1 . 3 1 4 6 1 . 2 9 % 2 . 8 7 % 2 . 4 8 % 購 買 興 全 社 會 價 值 三 年 持 有 混 合 0 0 8 3 7 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 6 3 3 4 1 . 6 3 3 4 0 . 7 9 % 0 . 3 6 % 1 8 . 3 8 % 購 買 興 全 滬 港 深 兩 年 持 有 混 合 0 0 9 0 0 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 8 1 1 8 0 . 8 1 1 8 0 . 9 3 % 4 . 3 2 % 1 8 . 5 6 % 購 買 興 全 匯 享 一 年 持 有 混 合 A 0 0 9 6 1 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 2 3 9 1 . 1 2 3 9 0 . 0 3 % 0 . 5 9 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1 2 7 2 1 . 1 2 7 2 0 . 3 8 % 2 . 1 9 % 2 . 3 9 % 購 買 興 證 全 球 興 晨 六 個 月 持 有 混 合 A 0 1 8 6 2 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 9 4 5 1 . 0 9 4 5 0 . 0 1 % 2 . 0 8 % 5 . 8 2 % 購 買 興 證 全 球 興 晨 六 個 月 持 有 混 合 C 0 1 8 6 2 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 8 6 2 1 . 0 8 6 2 0 . 0 2 % 1 . 9 8 % 5 . 6 2 % 購 買 興 證 全 球 品 質(zhì) 甄 選 混 合 A 0 1 8 8 6 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 8 1 . 0 6 3 8 0 . 7 6 % 0 . 8 8 % 1 2 . 2 7 % 購 買 興 證 全 球 品 質(zhì) 甄 選 混 合 C 0 1 8 8 6 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 1 3 1 . 0 5 1 3 0 . 7 6 % 1 . 0 3 % 1 1 . 9 6 % 購 買 興 證 全 球 中 證 同 業(yè) 存 單 A A A 指 數(shù) 7 天 持 有 0 1 8 6 1 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 4 1 3 1 . 0 4 1 3 0 . 0 1 % 0 . 6 3 % 0 . 8 0 % 購 買 興 證 全 球 可 持 續(xù) 投 資 三 年 定 開 混 合 本 基 金 公 布 的 基 金 份 額 凈 值 中 ， 為 按 1 . 0 % / 年 收 取 管 理 費 的 凈 值 。 
 本 基 金 封 閉 期 內(nèi) （ 封 閉 期 最 后 一 天 除 外 ） 披 露 的 基 金 份 額 凈 值 為 已 扣 除 或 有 管 理 費 但 未 扣 除 基 金 管 理 人 業(yè) 績 報 酬 前 的 基 金 份 額 凈 值 ， 可 能 因 為 封 閉 期 最 后 一 天 或 有 管 理 費 劃 歸 基 金 資 產(chǎn) 或 計 提 業(yè) 績 報 酬 導(dǎo) 致 基 金 份 額 凈 值 發(fā) 生 波 動 。 
 投 資 者 實 際 可 得 的 份 額 凈 值 可 能 與 披 露 凈 值 不 同 。 
 投 資 者 實 際 贖 回 金 額 ， 以 登 記 機 構(gòu) 確 認 數(shù) 據(jù) 為 準 。 
 0 1 9 3 8 4 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 7 2 8 1 . 0 7 2 8 0 . 2 8 % 2 . 5 8 % 0 . 2 1 % 購 買 興 證 全 球 創(chuàng) 新 優(yōu) 勢 混 合 A 0 1 9 4 9 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 1 8 4 1 . 3 1 8 4 0 . 9 9 % 3 . 8 9 % 2 0 . 1 8 % 購 買 興 證 全 球 創(chuàng) 新 優(yōu) 勢 混 合 C 0 1 9 4 9 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 0 8 2 1 . 3 0 8 2 0 . 9 9 % 3 . 7 3 % 1 9 . 8 3 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 混 合 A 0 2 1 2 4 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 4 6 1 . 1 2 2 8 0 . 3 4 % 5 . 0 5 % 5 . 4 7 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 混 合 C 0 2 1 2 4 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 6 1 . 1 1 6 4 0 . 3 4 % 4 . 9 0 % 5 . 1 7 % 購 買 興 證 全 球 競 爭 優(yōu) 勢 混 合 A 0 2 1 5 9 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 9 6 0 . 9 7 9 6 0 . 4 9 % 2 . 9 0 % 0 . 1 2 % 購 買 興 證 全 球 競 爭 優(yōu) 勢 混 合 C 0 2 1 5 9 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 4 6 0 . 9 7 4 6 0 . 5 0 % 3 . 0 6 % 0 . 1 8 % 購 買 興 全 合 潤 混 合 C 0 2 3 8 7 5 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 4 3 6 5 . 8 7 0 3 0 . 2 5 % 1 0 . 2 4 % 1 0 . 2 4 % 購 買 興 全 商 業(yè) 模 式 混 合 C 0 2 3 8 8 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 3 . 4 1 9 0 4 . 2 7 9 0 0 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0 9 3 1 . 3 0 9 3 0 . 8 9 % 4 . 3 0 % 1 . 8 9 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 穩(wěn) 健 養(yǎng) 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 2 5 0 9 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 0 2 2 1 . 1 0 2 2 0 . 3 3 % 0 . 7 2 % 2 . 7 1 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 穩(wěn) 健 養(yǎng) 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 7 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 1 0 4 1 . 1 1 0 4 0 . 3 4 % 0 . 6 6 % 2 . 8 3 % 購 買 興 證 全 球 積 極 配 置 混 合 ( F O F L O F ) C 0 1 3 7 8 6 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 8 6 8 3 0 . 8 6 8 3 0 . 8 7 % 2 . 4 8 % 1 . 9 4 % 購 買 興 證 全 球 積 極 配 置 混 合 ( F O F L O F ) A 5 0 1 2 1 5 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 8 7 7 7 0 . 8 7 7 7 0 . 8 7 % 2 . 4 1 % 2 . 0 8 % 購 買 興 證 全 球 優(yōu) 選 穩(wěn) 健 六 個 月 持 有 債 券 ( F O F ) A 0 1 5 3 7 7 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 0 7 1 1 . 1 0 7 1 0 . 1 0 % 0 . 5 4 % 1 . 3 7 % 購 買 興 證 全 球 優(yōu) 選 穩(wěn) 健 六 個 月 持 有 債 券 ( F O F ) C 0 1 5 3 7 8 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 9 8 3 1 . 0 9 8 3 0 . 1 1 % 0 . 4 7 % 1 . 2 4 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 平 衡 養(yǎng) 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 2 6 4 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 4 7 4 1 . 0 4 7 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2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 3 2 8 1 . 5 9 6 0 % 購 買 興 全 貨 幣 E 0 1 7 2 6 9 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 3 6 7 0 1 . 3 5 2 0 % 購 買 興 全 添 利 寶 貨 幣 0 0 0 5 7 5 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 3 3 9 6 1 . 2 5 5 0 % 購 買 興 全 天 添 益 貨 幣 A 0 0 1 8 2 0 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 3 5 2 1 . 4 6 4 0 % 購 買 興 全 天 添 益 貨 幣 B 0 0 1 8 2 1 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 7 9 0 1 . 6 2 7 0 % 購 買 興 全 天 添 益 貨 幣 E 0 2 1 7 5 1 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 7 9 1 1 . 6 2 7 0 % 購 買 興 全 天 添 益 貨 幣 C 0 2 4 1 7 7 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 2 5 2 1 . 4 0 9 0 % 購 買 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 日 漲 跌 ( % ) 近 3 月 增 長 率 ( % ) 今 年 以 來 增 長 率 ( % ) 操 作 興 全 全 球 視 野 股 票 3 4 0 0 0 6 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 1 8 4 5 4 . 9 3 0 5 0 . 3 5 % 2 . 8 6 % 0 . 2 4 % 購 買 興 全 滬 深 3 0 0 指 數(shù) 增 強 ( L O F ) A 1 6 3 4 0 7 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 9 3 3 2 . 3 9 3 3 0 . 3 8 % 0 . 1 2 % 1 . 7 0 % 購 買 興 全 滬 深 3 0 0 指 數(shù) 增 強 ( L O F ) C 0 0 7 2 3 0 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 4 1 5 2 . 3 4 1 5 0 . 3 8 % 0 . 2 2 % 1 . 8 9 % 購 買 興 全 中 證 8 0 0 六 個 月 持 有 指 數(shù) 增 強 A 0 1 0 6 7 3 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 1 5 9 1 . 1 1 5 9 0 . 7 2 % 0 . 5 2 % 4 . 0 5 % 購 買 興 全 中 證 8 0 0 六 個 月 持 有 指 數(shù) 增 強 C 0 1 0 6 7 4 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 9 6 5 1 . 0 9 6 5 0 . 7 2 % 0 . 6 2 % 3 . 8 5 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 量 化 選 股 股 票 A 0 2 1 9 7 9 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 8 2 1 . 0 5 8 2 0 . 6 7 % 4 . 5 0 % 5 . 7 6 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 量 化 選 股 股 票 C 0 2 1 9 8 0 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 4 1 1 . 0 5 4 1 0 . 6 7 % 4 . 3 5 % 5 . 4 5 % 購 買 興 全 滬 深 3 0 0 指 數(shù) 增 強 ( L O F ) Y 0 2 2 9 6 2 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 9 9 4 2 . 3 9 9 4 0 . 3 9 % 0 . 0 0 % 1 . 4 7 % 購 買 興 全 中 證 8 0 0 六 個 月 持 有 指 數(shù) 增 強 Y 0 2 2 9 6 3 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 1 9 6 1 . 1 1 9 6 0 . 7 3 % 0 . 3 6 % 4 . 3 5 % 購 買 興 證 全 球 中 證 A 5 0 0 指 數(shù) 增 強 A 0 2 2 4 7 3 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 8 7 0 . 9 7 8 7 0 . 5 1 % 1 . 5 0 % 0 . 7 4 % 購 買 興 證 全 球 中 證 A 5 0 0 指 數(shù) 增 強 C 0 2 2 4 7 4 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 6 7 0 . 9 7 6 7 0 . 5 0 % 1 . 6 1 % 0 . 9 4 % 購 買 興 證 全 球 中 證 滬 港 深 3 0 0 指 數(shù) 增 強 A 0 2 3 2 0 3 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 2 8 1 . 0 6 2 8 0 . 1 5 % 6 . 2 8 % 6 . 2 8 % 購 買 興 證 全 球 中 證 滬 港 深 3 0 0 指 數(shù) 增 強 C 0 2 3 2 0 4 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 1 8 1 . 0 6 1 8 0 . 1 4 % 6 . 1 8 % 6 . 1 8 % 購 買 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 日 漲 跌 ( % ) 近 3 月 增 長 率 ( % ) 今 年 以 來 增 長 率 ( % ) 操 作 興 全 趨 勢 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 0 2 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 5 2 1 6 9 . 9 3 5 4 0 . 2 5 % 8 . 1 7 % 1 2 . 8 8 % 購 買 興 全 有 機 增 長 混 合 3 4 0 0 0 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 7 8 1 3 . 1 9 8 1 0 . 0 7 % 3 . 1 8 % 6 . 5 7 % 購 買 興 全 可 轉(zhuǎn) 債 混 合 3 4 0 0 0 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 4 8 6 4 . 1 1 4 6 0 . 1 6 % 1 . 1 7 % 0 . 0 5 % 購 買 興 全 精 選 混 合 1 6 3 4 1 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 1 8 9 2 . 6 9 1 7 0 . 2 9 % 7 . 8 8 % 3 . 8 0 % 購 買 興 全 新 視 野 定 開 混 合 發(fā) 起 式 0 0 1 5 1 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 7 3 1 0 1 . 7 9 1 0 0 . 1 2 % 2 . 9 7 % 0 . 8 7 % 購 買 興 全 商 業(yè) 模 式 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 1 5 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 3 . 4 2 3 0 4 . 2 8 3 0 0 . 1 8 % 2 . 6 2 % 0 . 9 7 % 購 買 興 全 社 會 責(zé) 任 混 合 3 4 0 0 0 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 7 4 3 0 2 . 9 3 3 0 0 . 0 0 % 2 . 3 8 % 5 . 7 4 % 購 買 興 全 合 潤 混 合 1 6 3 4 0 6 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 4 5 3 5 . 8 7 6 8 0 . 2 5 % 1 . 7 5 % 0 . 8 2 % 購 買 興 全 輕 資 產(chǎn) 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 1 2 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 3 8 0 4 . 9 0 2 0 0 . 2 1 % 8 . 4 2 % 1 2 . 9 9 % 購 買 興 全 綠 色 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 0 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 7 2 0 3 . 2 4 6 0 0 . 1 7 % 1 . 1 8 % 4 . 1 8 % 購 買 興 全 合 宜 混 合 ( L O F ) A 1 6 3 4 1 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 7 1 5 1 . 5 7 1 5 0 . 4 3 % 0 . 3 6 % 1 2 . 1 7 % 購 買 興 全 合 宜 混 合 ( L O F ) C 0 0 5 4 9 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 2 2 3 1 . 5 2 2 3 0 . 4 3 % 0 . 5 2 % 1 1 . 8 4 % 購 買 興 全 多 維 價 值 混 合 A 0 0 7 4 4 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 8 7 3 4 1 . 8 7 3 4 0 . 4 2 % 1 . 3 4 % 8 . 3 5 % 購 買 興 全 多 維 價 值 混 合 C 0 0 7 4 5 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 8 0 5 2 1 . 8 0 5 2 0 . 4 2 % 1 . 5 0 % 8 . 0 4 % 購 買 興 全 合 泰 混 合 A 0 0 7 8 0 2 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 6 0 2 1 . 3 6 0 2 1 . 3 0 % 2 . 7 1 % 2 . 7 7 % 購 買 興 全 合 泰 混 合 C 0 0 7 8 0 3 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 1 4 6 1 . 3 1 4 6 1 . 2 9 % 2 . 8 7 % 2 . 4 8 % 購 買 興 全 社 會 價 值 三 年 持 有 混 合 0 0 8 3 7 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 6 3 3 4 1 . 6 3 3 4 0 . 7 9 % 0 . 3 6 % 1 8 . 3 8 % 購 買 興 全 滬 港 深 兩 年 持 有 混 合 0 0 9 0 0 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 8 1 1 8 0 . 8 1 1 8 0 . 9 3 % 4 . 3 2 % 1 8 . 5 6 % 購 買 興 全 匯 享 一 年 持 有 混 合 A 0 0 9 6 1 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 2 3 9 1 . 1 2 3 9 0 . 0 3 % 0 . 5 9 % 0 . 4 1 % 購 買 興 全 匯 享 一 年 持 有 混 合 C 0 0 9 6 1 2 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 1 2 7 1 . 1 1 2 7 0 . 0 3 % 0 . 6 4 % 0 . 3 2 % 購 買 興 全 合 豐 三 年 持 有 混 合 0 0 9 5 5 6 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 7 0 5 9 0 . 7 0 5 9 0 . 4 6 % 1 . 0 8 % 7 . 9 4 % 購 買 興 全 合 興 混 合 ( L O F ) A 1 6 3 4 1 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 6 0 4 5 0 . 6 0 4 5 0 . 4 2 % 6 . 0 3 % 1 . 1 3 % 購 買 興 全 合 興 混 合 ( L O F ) C 0 1 0 6 7 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 5 9 7 2 0 . 5 9 7 2 0 . 4 0 % 6 . 1 4 % 1 . 3 5 % 購 買 興 全 匯 吉 一 年 持 有 混 合 A 0 1 1 3 3 6 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 1 2 9 1 . 0 1 2 9 0 . 0 3 % 2 . 0 6 % 8 . 3 8 % 購 買 興 全 匯 吉 一 年 持 有 混 合 C 0 1 1 3 3 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 9 5 3 0 . 9 9 5 3 0 . 0 4 % 1 . 9 5 % 8 . 1 7 % 購 買 興 全 匯 虹 一 年 持 有 混 合 A 0 1 0 9 8 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 4 1 1 1 . 1 4 1 1 0 . 0 7 % 1 . 6 7 % 4 . 6 2 % 購 買 興 全 匯 虹 一 年 持 有 混 合 C 0 1 0 9 8 2 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 2 1 9 1 . 1 2 1 9 0 . 0 6 % 1 . 5 7 % 4 . 4 2 % 購 買 興 全 合 遠 兩 年 持 有 混 合 A 0 1 1 3 3 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 7 5 3 7 0 . 7 5 3 7 0 . 3 9 % 2 . 1 7 % 5 . 1 5 % 購 買 興 全 合 遠 兩 年 持 有 混 合 C 0 1 1 3 3 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 7 3 5 1 0 . 7 3 5 1 0 . 3 8 % 2 . 3 1 % 4 . 8 5 % 購 買 興 證 全 球 合 衡 三 年 持 有 混 合 A 0 1 4 6 3 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 8 2 3 4 0 . 8 2 3 4 1 . 2 9 % 2 . 6 4 % 2 . 8 2 % 購 買 興 證 全 球 合 衡 三 年 持 有 混 合 C 0 1 4 6 4 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 8 1 4 9 0 . 8 1 4 9 1 . 2 8 % 2 . 7 1 % 2 . 6 7 % 購 買 興 證 全 球 興 裕 混 合 A 0 1 4 9 0 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 9 6 5 0 . 9 9 6 5 0 . 0 5 % 0 . 4 6 % 1 . 2 7 % 購 買 興 證 全 球 興 裕 混 合 C 0 1 4 9 0 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 8 4 5 0 . 9 8 4 5 0 . 0 4 % 0 . 3 7 % 1 . 0 8 % 購 買 興 證 全 球 合 瑞 混 合 A 0 1 6 4 6 4 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 4 4 7 0 . 9 4 4 7 0 . 1 3 % 2 . 8 3 % 5 . 5 2 % 購 買 興 證 全 球 合 瑞 混 合 C 0 1 6 4 6 5 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 2 9 1 0 . 9 2 9 1 0 . 1 3 % 2 . 9 8 % 5 . 2 1 % 購 買 興 證 全 球 欣 越 混 合 A 0 1 7 8 2 6 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 4 1 6 1 . 1 4 1 6 0 . 3 8 % 2 . 0 4 % 2 . 6 7 % 購 買 興 證 全 球 欣 越 混 合 C 0 1 7 8 2 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 2 7 2 1 . 1 2 7 2 0 . 3 8 % 2 . 1 9 % 2 . 3 9 % 購 買 興 證 全 球 興 晨 六 個 月 持 有 混 合 A 0 1 8 6 2 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 9 4 5 1 . 0 9 4 5 0 . 0 1 % 2 . 0 8 % 5 . 8 2 % 購 買 興 證 全 球 興 晨 六 個 月 持 有 混 合 C 0 1 8 6 2 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 8 6 2 1 . 0 8 6 2 0 . 0 2 % 1 . 9 8 % 5 . 6 2 % 購 買 興 證 全 球 品 質(zhì) 甄 選 混 合 A 0 1 8 8 6 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 8 1 . 0 6 3 8 0 . 7 6 % 0 . 8 8 % 1 2 . 2 7 % 購 買 興 證 全 球 品 質(zhì) 甄 選 混 合 C 0 1 8 8 6 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 1 3 1 . 0 5 1 3 0 . 7 6 % 1 . 0 3 % 1 1 . 9 6 % 購 買 興 證 全 球 中 證 同 業(yè) 存 單 A A A 指 數(shù) 7 天 持 有 0 1 8 6 1 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 4 1 3 1 . 0 4 1 3 0 . 0 1 % 0 . 6 3 % 0 . 8 0 % 購 買 興 證 全 球 可 持 續(xù) 投 資 三 年 定 開 混 合 本 基 金 公 布 的 基 金 份 額 凈 值 中 ， 為 按 1 . 0 % / 年 收 取 管 理 費 的 凈 值 。 
 本 基 金 封 閉 期 內(nèi) （ 封 閉 期 最 后 一 天 除 外 ） 披 露 的 基 金 份 額 凈 值 為 已 扣 除 或 有 管 理 費 但 未 扣 除 基 金 管 理 人 業(yè) 績 報 酬 前 的 基 金 份 額 凈 值 ， 可 能 因 為 封 閉 期 最 后 一 天 或 有 管 理 費 劃 歸 基 金 資 產(chǎn) 或 計 提 業(yè) 績 報 酬 導(dǎo) 致 基 金 份 額 凈 值 發(fā) 生 波 動 。 
 投 資 者 實 際 可 得 的 份 額 凈 值 可 能 與 披 露 凈 值 不 同 。 
 投 資 者 實 際 贖 回 金 額 ， 以 登 記 機 構(gòu) 確 認 數(shù) 據(jù) 為 準 。 
 0 1 9 3 8 4 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 7 2 8 1 . 0 7 2 8 0 . 2 8 % 2 . 5 8 % 0 . 2 1 % 購 買 興 證 全 球 創(chuàng) 新 優(yōu) 勢 混 合 A 0 1 9 4 9 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 1 8 4 1 . 3 1 8 4 0 . 9 9 % 3 . 8 9 % 2 0 . 1 8 % 購 買 興 證 全 球 創(chuàng) 新 優(yōu) 勢 混 合 C 0 1 9 4 9 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 0 8 2 1 . 3 0 8 2 0 . 9 9 % 3 . 7 3 % 1 9 . 8 3 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 混 合 A 0 2 1 2 4 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 4 6 1 . 1 2 2 8 0 . 3 4 % 5 . 0 5 % 5 . 4 7 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 混 合 C 0 2 1 2 4 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 6 1 . 1 1 6 4 0 . 3 4 % 4 . 9 0 % 5 . 1 7 % 購 買 興 證 全 球 競 爭 優(yōu) 勢 混 合 A 0 2 1 5 9 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 9 6 0 . 9 7 9 6 0 . 4 9 % 2 . 9 0 % 0 . 1 2 % 購 買 興 證 全 球 競 爭 優(yōu) 勢 混 合 C 0 2 1 5 9 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 4 6 0 . 9 7 4 6 0 . 5 0 % 3 . 0 6 % 0 . 1 8 % 購 買 興 全 合 潤 混 合 C 0 2 3 8 7 5 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 4 3 6 5 . 8 7 0 3 0 . 2 5 % 1 0 . 2 4 % 1 0 . 2 4 % 購 買 興 全 商 業(yè) 模 式 混 合 C 0 2 3 8 8 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 3 . 4 1 9 0 4 . 2 7 9 0 0 . 1 8 % 1 0 . 4 7 % 1 0 . 4 7 % 購 買 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 日 漲 跌 ( % ) 近 3 月 增 長 率 ( % ) 今 年 以 來 增 長 率 ( % ) 操 作 興 全 磐 穩(wěn) 增 利 債 券 A 3 4 0 0 0 9 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 4 8 4 2 . 1 0 3 4 0 . 1 6 % 0 . 4 0 % 2 . 0 2 % 購 買 興 全 磐 穩(wěn) 增 利 債 券 C 0 0 7 3 9 8 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 7 2 5 2 . 0 5 6 5 0 . 1 5 % 0 . 3 0 % 1 . 8 3 % 購 買 興 全 穩(wěn) 益 定 開 債 券 發(fā) 起 式 0 0 1 8 1 9 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 3 4 5 1 . 5 1 4 0 0 . 0 2 % 1 . 2 7 % 0 . 9 2 % 購 買 興 全 穩(wěn) 泰 債 券 A 0 0 3 9 4 9 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 9 7 6 1 . 3 7 6 8 0 . 0 3 % 1 . 6 3 % 1 . 4 7 % 購 買 興 全 穩(wěn) 泰 債 券 C 0 0 8 1 7 3 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 8 5 4 1 . 3 6 2 6 0 . 0 2 % 1 . 5 7 % 1 . 3 7 % 購 買 興 全 興 泰 定 開 債 券 發(fā) 起 式 0 0 4 9 1 9 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 2 7 7 1 . 3 3 5 6 0 . 0 2 % 1 . 4 2 % 0 . 9 6 % 購 買 興 全 恒 益 債 券 A 0 0 4 9 5 2 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 6 8 9 1 . 4 3 6 8 0 . 0 7 % 0 . 0 9 % 1 . 6 6 % 購 買 興 全 恒 益 債 券 C 0 0 4 9 5 3 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 2 5 3 1 . 3 9 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6 2 3 1 . 1 1 8 0 1 . 1 1 8 0 0 . 0 1 % 0 . 5 8 % 0 . 7 5 % 購 買 興 證 全 球 恒 利 一 年 定 開 債 券 發(fā) 起 式 0 1 2 9 4 8 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 7 5 7 1 . 1 4 1 5 0 . 0 1 % 1 . 0 1 % 0 . 9 4 % 購 買 興 證 全 球 恒 悅 1 8 0 天 持 有 債 券 A 0 1 4 0 8 6 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 4 4 0 1 . 1 4 4 0 0 . 0 3 % 1 . 2 7 % 1 . 0 6 % 購 買 興 證 全 球 恒 悅 1 8 0 天 持 有 債 券 C 0 1 4 0 8 7 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 3 7 9 1 . 1 3 7 9 0 . 0 3 % 1 . 2 4 % 0 . 9 9 % 購 買 興 證 全 球 恒 泰 一 年 定 開 債 券 發(fā) 起 式 0 1 5 8 1 1 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 2 7 5 1 . 1 0 4 4 0 . 0 2 % 1 . 4 6 % 0 . 9 9 % 購 買 興 證 全 球 興 益 債 券 A 0 1 5 4 6 4 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 9 1 . 0 6 3 9 0 . 0 6 % 0 . 7 2 % 1 . 4 4 % 購 買 興 證 全 球 興 益 債 券 C 0 1 5 4 6 5 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 1 7 1 . 0 5 1 7 0 . 0 6 % 0 . 6 1 % 1 . 2 5 % 購 買 興 證 全 球 恒 信 債 券 A 0 1 6 4 8 1 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 0 8 5 1 . 1 0 8 5 0 . 0 3 % 1 . 5 8 % 1 . 1 2 % 購 買 興 證 全 球 恒 信 債 券 C 0 1 6 4 8 2 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 0 4 1 1 . 1 0 4 1 0 . 0 3 % 1 . 5 4 % 1 . 0 5 % 購 買 興 證 全 球 恒 遠 債 券 A 0 1 8 1 9 6 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 6 1 . 0 8 3 6 0 . 0 1 % 1 . 5 4 % 1 . 0 4 % 購 買 興 證 全 球 恒 遠 債 券 C 0 1 8 1 9 7 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 1 1 1 . 0 8 1 1 0 . 0 2 % 1 . 5 0 % 0 . 9 7 % 購 買 興 證 全 球 招 益 債 券 A 0 1 8 5 9 7 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 9 5 9 1 . 0 9 5 9 0 . 0 5 % 1 . 9 6 % 2 . 8 7 % 購 買 興 證 全 球 招 益 債 券 C 0 1 8 5 9 8 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 8 7 3 1 . 0 8 7 3 0 . 0 5 % 1 . 8 6 % 2 . 6 8 % 購 買 興 證 全 球 恒 榮 債 券 A 0 1 9 0 6 3 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 3 2 1 1 . 0 5 7 1 0 . 0 0 % 1 . 2 6 % 0 . 4 3 % 購 買 興 證 全 球 恒 榮 債 券 C 0 1 9 0 6 4 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 2 5 2 1 . 0 5 0 2 0 . 0 1 % 1 . 0 6 % 0 . 1 3 % 購 買 興 證 全 球 恒 盛 9 0 天 持 有 債 券 A 0 1 8 6 9 1 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 2 7 1 . 0 6 2 7 0 . 0 2 % 0 . 8 9 % 1 . 0 5 % 購 買 興 證 全 球 恒 盛 9 0 天 持 有 債 券 C 0 1 8 6 9 2 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 9 3 1 . 0 5 9 3 0 . 0 2 % 0 . 8 4 % 0 . 9 5 % 購 買 興 證 全 球 中 債 0 3 年 政 策 性 金 融 債 指 數(shù) A 0 2 0 7 6 4 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 2 0 0 1 . 0 4 0 0 0 . 0 1 % 1 . 1 8 % 0 . 5 2 % 購 買 興 證 全 球 中 債 0 3 年 政 策 性 金 融 債 指 數(shù) C 0 2 0 7 6 5 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 1 8 6 1 . 0 3 8 6 0 . 0 1 % 1 . 1 5 % 0 . 4 7 % 購 買 興 證 全 球 豐 德 債 券 A 0 2 1 6 8 4 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 4 8 4 1 . 0 4 8 4 0 . 0 7 % 1 . 6 2 % 3 . 2 1 % 購 買 興 證 全 球 豐 德 債 券 C 0 2 1 6 8 5 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 4 4 6 1 . 0 4 4 6 0 . 0 6 % 1 . 5 1 % 3 . 0 0 % 購 買 興 證 全 球 恒 嘉 3 0 天 持 有 債 券 A 0 2 2 3 1 8 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 1 9 5 1 . 0 1 9 5 0 . 0 1 % 0 . 9 4 % 1 . 4 0 % 購 買 興 證 全 球 恒 嘉 3 0 天 持 有 債 券 C 0 2 2 3 1 9 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 1 8 5 1 . 0 1 8 5 0 . 0 1 % 0 . 8 9 % 1 . 3 1 % 購 買 興 證 全 球 恒 嘉 3 0 天 持 有 債 券 E 0 2 3 1 6 6 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 1 9 4 1 . 0 1 9 4 0 . 0 1 % 0 . 9 4 % 1 . 2 4 % 購 買 基 金 名 稱 基 金 代 碼 凈 值 日 期 每 萬 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 操 作 興 全 貨 幣 A 3 4 0 0 0 5 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 3 6 7 1 1 . 3 5 2 0 % 購 買 興 全 貨 幣 B 0 0 4 4 1 7 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 3 2 8 1 . 5 9 6 0 % 購 買 興 全 貨 幣 E 0 1 7 2 6 9 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 3 6 7 0 1 . 3 5 2 0 % 購 買 興 全 添 利 寶 貨 幣 0 0 0 5 7 5 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 3 3 9 6 1 . 2 5 5 0 % 購 買 興 全 天 添 益 貨 幣 A 0 0 1 8 2 0 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 3 5 2 1 . 4 6 4 0 % 購 買 興 全 天 添 益 貨 幣 B 0 0 1 8 2 1 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 7 9 0 1 . 6 2 7 0 % 購 買 興 全 天 添 益 貨 幣 E 0 2 1 7 5 1 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 7 9 1 1 . 6 2 7 0 % 購 買 興 全 天 添 益 貨 幣 C 0 2 4 1 7 7 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 4 2 5 2 1 . 4 0 9 0 % 購 買 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 日 漲 跌 ( % ) 近 3 月 增 長 率 ( % ) 今 年 以 來 增 長 率 ( % ) 操 作 興 全 安 泰 平 衡 養(yǎng) 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 0 6 5 8 0 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 6 0 0 9 1 . 6 0 0 9 0 . 5 7 % 2 . 1 8 % 2 . 0 7 % 購 買 興 全 安 泰 平 衡 養(yǎng) 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 6 7 2 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 6 1 1 2 1 . 6 1 1 2 0 . 5 7 % 2 . 1 2 % 2 . 1 9 % 購 買 興 全 優(yōu) 選 進 取 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 0 8 1 4 5 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 3 3 2 5 1 . 3 3 2 5 0 . 8 9 % 4 . 2 0 % 2 . 0 8 % 購 買 興 全 安 泰 穩(wěn) 健 養(yǎng) 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 0 2 6 6 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 3 4 4 1 . 1 3 4 4 0 . 2 4 % 0 . 0 4 % 2 . 4 7 % 購 買 興 全 安 泰 穩(wěn) 健 養(yǎng) 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 4 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 4 2 4 1 . 1 4 2 4 0 . 2 4 % 0 . 1 1 % 2 . 5 9 % 購 買 興 全 安 泰 積 極 養(yǎng) 老 五 年 持 有 混 合 發(fā) 起 式 ( F O F ) A 0 1 0 2 6 7 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 9 9 4 6 0 . 9 9 4 6 0 . 7 3 % 3 . 6 1 % 2 . 0 1 % 購 買 興 全 安 泰 積 極 養(yǎng) 老 五 年 持 有 混 合 發(fā) 起 式 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 6 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 0 4 6 1 . 0 0 4 6 0 . 7 3 % 3 . 5 2 % 2 . 1 9 % 購 買 興 證 全 球 優(yōu) 選 平 衡 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 2 6 5 4 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 0 4 9 1 . 0 0 4 9 0 . 6 7 % 2 . 7 1 % 2 . 6 0 % 購 買 興 證 全 球 優(yōu) 選 平 衡 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 6 4 6 0 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 9 9 3 5 0 . 9 9 3 5 0 . 6 8 % 2 . 8 2 % 2 . 4 0 % 購 買 興 全 優(yōu) 選 進 取 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 3 2 5 5 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 3 0 9 3 1 . 3 0 9 3 0 . 8 9 % 4 . 3 0 % 1 . 8 9 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 穩(wěn) 健 養(yǎng) 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 2 5 0 9 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 0 2 2 1 . 1 0 2 2 0 . 3 3 % 0 . 7 2 % 2 . 7 1 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 穩(wěn) 健 養(yǎng) 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 7 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 1 0 4 1 . 1 1 0 4 0 . 3 4 % 0 . 6 6 % 2 . 8 3 % 購 買 興 證 全 球 積 極 配 置 混 合 ( F O F L O F ) C 0 1 3 7 8 6 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 8 6 8 3 0 . 8 6 8 3 0 . 8 7 % 2 . 4 8 % 1 . 9 4 % 購 買 興 證 全 球 積 極 配 置 混 合 ( F O F L O F ) A 5 0 1 2 1 5 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 8 7 7 7 0 . 8 7 7 7 0 . 8 7 % 2 . 4 1 % 2 . 0 8 % 購 買 興 證 全 球 優(yōu) 選 穩(wěn) 健 六 個 月 持 有 債 券 ( F O F ) A 0 1 5 3 7 7 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 0 7 1 1 . 1 0 7 1 0 . 1 0 % 0 . 5 4 % 1 . 3 7 % 購 買 興 證 全 球 優(yōu) 選 穩(wěn) 健 六 個 月 持 有 債 券 ( F O F ) C 0 1 5 3 7 8 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 9 8 3 1 . 0 9 8 3 0 . 1 1 % 0 . 4 7 % 1 . 2 4 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 平 衡 養(yǎng) 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 2 6 4 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 4 7 4 1 . 0 4 7 4 0 . 6 5 % 2 . 0 3 % 4 . 0 5 % 購 買 興 證 全 球 優(yōu) 選 積 極 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 8 4 4 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 9 4 0 0 0 . 9 4 0 0 1 . 0 0 % 4 . 7 7 % 2 . 8 1 % 購 買 興 證 全 球 優(yōu) 選 積 極 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 7 8 4 5 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 9 3 1 3 0 . 9 3 1 3 1 . 0 1 % 4 . 8 8 % 2 . 6 1 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 平 衡 養(yǎng) 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 8 3 2 1 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 5 5 7 1 . 0 5 5 7 0 . 6 5 % 1 . 9 5 % 4 . 2 2 % 購 買 興 證 全 球 盈 鑫 多 元 配 置 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 2 3 0 0 3 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 0 6 9 1 . 0 0 6 9 0 . 6 3 % 0 . 7 9 % 0 . 6 9 % 購 買 興 證 全 球 盈 鑫 多 元 配 置 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 2 3 0 0 4 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 0 5 6 1 . 0 0 5 6 0 . 6 4 % 0 . 8 7 % 0 . 5 6 % 購 買 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 日 漲 跌 ( % ) 近 3 月 增 長 率 ( % ) 今 年 以 來 增 長 率 ( % ) 操 作 興 證 國 際 核 心 資 產(chǎn) 9 6 8 1 4 8 香 港 互 認 基 金 2 0 2 5 0 6 1 9 7 6 . 5 1 0 0 7 6 . 5 1 0 0 1 . 5 4 % 9 . 4 0 % 1 0 . 1 2 % 購 買 代 表 該 基 金 有 申 購 限 額 ， 詳 情 查 看 “ 旗 下 基 金 開 放 狀 態(tài) 一 覽 ” 基 金 過 往 的 業(yè) 績 并 不 代 表 將 來 表 現(xiàn) ， 投 資 需 謹 慎 業(yè) 務(wù) 規(guī) 則 交 易 費 率 交 易 指 南 優(yōu) 惠 購 基 A P P 下 載 代 銷 網(wǎng) 點 單 據(jù) 下 載 公 司 動 態(tài) 更 多 > [ 公 司 新 聞 ] 興 證 全 球 基 金 中 國 國 家 地 理 大 講 堂 ： 自 然 界 的 璀 璨 光 . . . 2 0 2 5 0 4 2 2 [ 公 司 新 聞 ] 興 證 全 球 基 金 中 國 國 家 地 理 大 講 堂 ： 穿 越 星 際 ， 探 索 . . . 2 0 2 5 0 2 2 8 [ 公 司 新 聞 ] 興 證 全 球 基 金 中 國 國 家 地 理 大 講 堂 ： 踏 冰 原 之 跡 ， 探 . . . 2 0 2 4 1 1 2 8 [ 公 司 新 聞 ] 興 證 全 球 基 金 中 國 國 家 地 理 大 講 堂 ： 月 色 之 下 ， 向 月 . . . 2 0 2 4 0 9 1 3 [ 公 司 新 聞 ] 興 證 全 球 基 金 中 國 國 家 地 理 大 講 堂 ： 最 會 “ 跟 風(fēng) ” 的 . . . 2 0 2 4 0 8 0 1 [ 公 司 新 聞 ] 興 證 全 球 基 金 榮 獲 基 金 投 顧 創(chuàng) 新 （ 案 例 ） 金 牛 獎 2 0 2 4 0 7 1 2 [ 公 司 新 聞 ] 第 八 屆 “ 興 證 全 球 基 金 杯 ” 上 海 市 基 金 同 業(yè) 公 會 足 球 . . . 2 0 2 4 0 6 0 3 [ 公 司 新 聞 ] “ 基 金 行 業(yè) 話 養(yǎng) 老 ” 活 動 走 進 滴 水 湖 2 0 2 4 0 5 2 7 [ 公 司 新 聞 ] 興 證 全 球 基 金 中 國 國 家 地 理 大 講 堂 ： 自 然 因 她 們 而 美 . . . 2 0 2 4 0 5 1 7 信 息 披 露 更 多 > 興 證 全 球 中 證 滬 港 深 5 0 0 指 數(shù) 增 強 型 證 券 投 資 基 金 基 金 合 同 2 0 2 5 0 6 2 4 興 證 全 球 中 證 滬 港 深 5 0 0 指 數(shù) 增 強 型 證 券 投 資 基 金 托 管 協(xié) 議 2 0 2 5 0 6 2 4 興 證 全 球 中 證 滬 港 深 5 0 0 指 數(shù) 增 強 型 證 券 投 資 基 金 風(fēng) 險 揭 示 . . . 2 0 2 5 0 6 2 4 熱 點 問 答 更 多 > 興 證 全 球 中 證 滬 港 深 5 0 0 指 數(shù) 增 強 型 基 金 十 問 十 答 2 0 2 5 0 6 2 4 興 證 全 球 合 熙 混 合 型 基 金 十 問 十 答 2 0 2 5 0 5 2 8 關(guān) 于 不 法 分 子 假 冒 “ 興 證 全 球 ” 名 義 進 行 詐 騙 的 風(fēng) 險 提 示 2 0 2 5 0 4 1 5 希 望 以 下 內(nèi) 容 能 夠 幫 到 您 客 戶 服 務(wù) 我 們 的 服 務(wù) 有 問 有 答 業(yè) 務(wù) 規(guī) 則 銷 售 機 構(gòu) 銷 售 團 隊 & n b s p 客 服 電 話 語 音 流 程 常 見 問 答 基 金 投 資 人 權(quán) 益 須 知 單 據(jù) 下 載 誠 聘 加 盟 我 的 基 金 份 額 查 詢 交 易 查 詢 分 紅 查 詢 賬 單 查 詢 投 資 收 益 查 詢 & n b s p 賬 戶 信 息 密 碼 修 改 賬 單 定 制 短 信 定 制 網(wǎng) 上 留 言 興 全 e 家 網(wǎng) 上 交 易 網(wǎng) 上 開 戶 交 易 指 南 交 易 費 率 交 易 問 答 & n b s p 交 易 規(guī) 則 電 腦 配 置 安 全 中 心 定 期 定 額 專 欄 基 金 轉(zhuǎn) 換 專 欄 理 財 中 心 基 金 學(xué) 堂 法 律 法 規(guī) 投 資 者 教 育 園 地 反 洗 錢 廉 潔 從 業(yè) 投 資 研 究 投 資 理 念 投 研 團 隊 相 關(guān) 鏈 接 客 服 熱 線 ： 4 0 0 6 7 8 0 0 9 9 | 客 服 信 箱 ： s e r v i c e @ x q f u n d s . c o m | 在 線 客 服 | 相 關(guān) 資 質(zhì) | 本 網(wǎng) 站 支 持 I P V 6 辦 公 地 址 ： 上 海 市 浦 東 新 區(qū) 芳 甸 路 1 1 5 5 號 嘉 里 城 辦 公 樓 2 8 樓 ( 2 0 1 2 0 4 ) | 電 話 ： ( 8 6 2 1 ) 2 0 3 9 8 8 8 8 興 證 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 版 權(quán) 所 有 客 服 中 心 / 直 銷 中 心 辦 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