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7 0 . 0 2 9 4 2 . 5 3 % 3 0 1 9 6 7 1 廣 發 中 證 香 港 創 新 藥 E T F 發 起 式 聯 接 ( Q D I I ) C Q D I I 1 . 1 8 5 2 1 . 1 8 5 2 1 . 1 5 6 1 1 . 1 5 6 1 0 . 0 2 9 1 2 . 5 2 % 4 1 5 9 6 1 5 南 方 恒 生 生 物 科 技 E T F ( Q D I I ) Q D I I 1 . 0 3 3 8 1 . 0 3 3 8 1 . 0 1 1 5 1 . 0 1 1 5 0 . 0 2 2 3 2 . 2 0 % 5 5 1 3 2 8 0 匯 添 富 恒 生 生 物 科 技 E T F ( Q D I I ) Q D I I 1 . 0 1 0 5 1 . 0 1 0 5 0 . 9 8 8 9 0 . 9 8 8 9 0 . 0 2 1 6 2 . 1 8 % 6 1 5 9 8 9 2 華 夏 恒 生 生 物 科 技 E T F ( Q D I I ) Q D I I 0 . 7 1 7 8 0 . 7 1 7 8 0 . 7 0 2 7 0 . 7 0 2 7 0 . 0 1 5 1 2 . 1 5 % 7 0 1 8 0 7 8 南 方 恒 生 生 物 科 技 E T F 發 起 聯 接 ( Q D I I ) A Q D I I 1 . 1 5 8 9 1 . 1 5 8 9 1 . 1 3 5 2 1 . 1 3 5 2 0 . 0 2 3 7 2 . 0 9 % 8 0 2 1 6 5 8 華 安 恒 生 生 物 科 技 指 數 發 起 式 ( Q D I I ) A Q D I I 1 . 4 0 3 7 1 . 4 0 3 7 1 . 3 7 5 1 1 . 3 7 5 1 0 . 0 2 8 6 2 . 0 8 % 9 0 1 8 0 7 9 南 方 恒 生 生 物 科 技 E T F 發 起 聯 接 ( Q D I I ) C Q D I I 1 . 1 5 1 8 1 . 1 5 1 8 1 . 1 2 8 4 1 . 1 2 8 4 0 . 0 2 3 4 2 . 0 7 % 1 0 0 2 1 0 5 3 南 方 恒 生 生 物 科 技 E T F 發 起 聯 接 ( Q D I I ) I Q D I I 1 . 1 6 1 6 1 . 1 6 1 6 1 . 1 3 8 1 . 1 3 8 0 . 0 2 3 6 2 . 0 7 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 5 0 1 2 1 8 工 銀 睿 智 進 取 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 6 6 9 0 . 8 6 6 9 0 . 8 5 5 4 0 . 8 5 5 4 0 . 0 1 1 5 1 . 3 4 % 2 0 1 3 9 3 3 工 銀 睿 智 進 取 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 5 4 6 0 . 8 5 4 6 0 . 8 4 3 3 0 . 8 4 3 3 0 . 0 1 1 3 1 . 3 4 % 3 5 0 1 2 2 0 國 泰 行 業 輪 動 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 8 5 2 1 0 . 8 5 2 1 0 . 8 4 3 5 0 . 8 4 3 5 0 . 0 0 8 6 1 . 0 2 % 4 0 1 4 1 9 7 國 泰 行 業 輪 動 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 8 4 2 0 . 8 4 2 0 . 8 3 3 6 0 . 8 3 3 6 0 . 0 0 8 4 1 . 0 1 % 5 0 1 9 2 1 1 交 銀 智 選 進 取 三 個 月 持 有 期 混 合 發 起 ( F O F ) A F O F 1 . 0 5 3 8 1 . 0 5 3 8 1 . 0 4 3 4 1 . 0 4 3 4 0 . 0 1 0 4 1 . 0 0 % 6 0 1 9 2 1 2 交 銀 智 選 進 取 三 個 月 持 有 期 混 合 發 起 ( F O F ) C F O F 1 . 0 4 7 4 1 . 0 4 7 4 1 . 0 3 7 1 1 . 0 3 7 1 0 . 0 1 0 3 0 . 9 9 % 7 1 6 0 3 2 6 華 夏 優 選 配 置 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 6 6 9 0 . 6 6 9 0 . 6 6 5 5 0 . 6 6 5 5 0 . 0 0 3 5 0 . 5 3 % 8 0 1 4 0 9 2 華 夏 優 選 配 置 股 票 ( F O F ) C F O F 0 . 6 5 9 8 0 . 6 5 9 8 0 . 6 5 6 3 0 . 6 5 6 3 0 . 0 0 3 5 0 . 5 3 % 9 5 0 1 2 1 6 富 國 智 鑫 行 業 精 選 股 票 ( F O F L O F ) A F O F 0 . 7 4 7 5 0 . 7 4 7 5 0 . 7 4 3 6 0 . 7 4 3 6 0 . 0 0 3 9 0 . 5 2 % 1 0 0 1 3 9 3 2 富 國 智 鑫 行 業 精 選 股 票 ( F O F L O F ) C F O F 0 . 7 3 7 0 . 7 3 7 0 . 7 3 3 2 0 . 7 3 3 2 0 . 0 0 3 8 0 . 5 2 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 5 9 8 5 1 華 寶 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 5 1 . 4 5 0 . 0 6 3 1 4 . 3 5 % 2 5 1 6 8 6 0 博 時 金 融 科 技 E T F E T F 1 . 2 9 0 9 1 . 2 9 0 9 1 . 2 3 7 8 1 . 2 3 7 8 0 . 0 5 3 1 4 . 2 9 % 3 5 1 6 1 0 0 華 夏 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F E T F 1 . 2 3 7 8 1 . 2 3 7 8 1 . 1 8 7 1 1 . 1 8 7 1 0 . 0 5 0 7 4 . 2 7 % 4 1 5 9 5 8 6 南 方 中 證 全 指 計 算 機 E T F E T F 1 . 1 7 9 1 . 1 7 9 1 . 1 4 8 4 1 . 1 4 8 4 0 . 0 3 0 6 2 . 6 6 % 5 1 5 9 2 1 7 工 銀 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F E T F 1 . 2 2 6 1 1 . 2 2 6 1 1 . 1 9 4 7 1 . 1 9 4 7 0 . 0 3 1 4 2 . 6 3 % 6 1 5 9 5 0 6 富 國 恒 生 港 股 通 醫 療 保 健 E T F E T F 1 . 2 4 6 7 1 . 2 4 6 7 1 . 2 1 4 9 1 . 2 1 4 9 0 . 0 3 1 8 2 . 6 2 % 7 5 2 0 7 0 0 萬 家 中 證 港 股 通 創 新 藥 E T F E T F 1 . 3 8 6 7 1 . 3 8 6 7 1 . 3 5 1 3 1 . 3 5 1 3 0 . 0 3 5 4 2 . 6 2 % 8 1 5 9 5 7 0 匯 添 富 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F E T F 1 . 5 1 0 3 1 . 5 1 0 3 1 . 4 7 2 4 1 . 4 7 2 4 0 . 0 3 7 9 2 . 5 7 % 9 5 6 1 0 1 0 華 安 中 證 全 指 軟 件 開 發 E T F E T F 1 . 0 1 7 8 1 . 0 1 7 8 0 . 9 9 2 4 0 . 9 9 2 4 0 . 0 2 5 4 2 . 5 6 % 1 0 1 5 9 5 6 7 銀 華 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F E T F 1 . 4 9 9 4 1 . 4 9 9 4 1 . 4 6 2 3 1 . 4 6 2 3 0 . 0 3 7 1 2 . 5 4 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 0 2 4 5 2 5 鑫 元 安 鑫 寶 D 另 類 投 資 0 . 5 7 6 3 1 . 6 2 9 0 . 4 1 2 7 1 . 5 7 2 0 . 1 6 3 6 3 9 . 6 4 % 2 0 2 4 5 4 4 平 安 中 證 港 股 醫 藥 E T F 聯 接 E 另 類 投 資 1 . 0 7 9 5 1 . 0 7 9 5 1 . 0 5 8 3 1 . 0 5 8 3 0 . 0 2 1 2 2 . 0 0 % 3 0 1 9 1 2 6 華 泰 柏 瑞 港 股 通 醫 療 精 選 混 合 發 起 式 A 另 類 投 資 1 . 0 0 6 7 1 . 0 0 6 7 0 . 9 9 9 9 0 . 9 9 9 9 0 . 0 0 6 8 0 . 6 8 % 4 0 1 9 1 2 7 華 泰 柏 瑞 港 股 通 醫 療 精 選 混 合 發 起 式 C 另 類 投 資 1 . 0 0 6 6 1 . 0 0 6 6 0 . 9 9 9 8 0 . 9 9 9 8 0 . 0 0 6 8 0 . 6 8 % 5 0 2 4 5 5 7 平 安 中 證 消 費 電 子 主 題 E T F 發 起 式 聯 接 E 另 類 投 資 1 . 0 1 4 7 1 . 0 1 4 7 1 . 0 0 9 7 1 . 0 0 9 7 0 . 0 0 5 0 0 . 5 0 % 6 0 2 4 5 4 6 平 安 3 0 0 E T F 聯 接 E 另 類 投 資 1 . 1 9 8 5 1 . 1 9 8 5 1 . 1 9 5 1 . 1 9 5 0 . 0 0 3 5 0 . 2 9 % 7 0 2 4 5 4 3 平 安 M S C I 中 國 A 股 國 際 E T F 聯 接 E 另 類 投 資 1 . 4 5 0 5 1 . 4 5 0 5 1 . 4 4 6 8 1 . 4 4 6 8 0 . 0 0 3 7 0 . 2 6 % 8 0 2 4 1 8 1 泰 信 雙 息 雙 利 債 券 A 另 類 投 資 1 . 0 9 4 1 . 0 9 4 1 . 0 9 3 1 . 0 9 3 0 . 0 0 1 0 0 . 0 9 % 9 0 2 4 6 1 5 天 弘 穩 健 回 報 債 券 發 起 D 另 類 投 資 1 . 0 7 2 1 1 . 0 7 2 1 1 . 0 7 1 6 1 . 0 7 1 6 0 . 0 0 0 5 0 . 0 5 % 1 0 0 2 4 5 5 8 平 安 鑫 享 混 合 D 另 類 投 資 1 . 6 4 4 8 1 . 6 4 4 8 1 . 6 4 4 1 1 . 6 4 4 1 0 . 0 0 0 7 0 . 0 4 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 6 0 6 2 0 2 5 0 6 0 5 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 5 1 1 8 8 0 銀 華 日 利 A 凈 值 貨 幣 型 1 0 0 . 5 9 0 7 1 3 2 . 7 0 2 8 1 0 0 . 5 8 1 5 1 3 2 . 6 9 3 6 0 . 0 0 9 2 0 . 0 1 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 0 2 4 0 8 0 5 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 0 0 3 8 1 6 銀 華 日 利 B 交 易 貨 幣 型 1 0 1 . 2 2 8 1 3 1 . 0 1 5 1 0 1 . 2 2 4 1 3 1 . 0 1 1 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 5 0 8 0 7 8 中 航 易 商 倉 儲 物 流 R E I T R E I T s 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 2 . 6 2 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 6 8 7 0 1 合 煦 智 遠 金 融 科 技 指 數 ( L O F ) A 股 票 型 1 . 0 9 7 1 . 0 9 7 1 . 0 6 4 6 1 . 0 6 4 6 0 . 0 3 2 4 3 . 0 4 % 2 1 6 8 7 0 2 合 煦 智 遠 金 融 科 技 指 數 ( L O F ) C 股 票 型 1 . 0 6 8 8 1 . 0 6 8 8 1 . 0 3 7 3 1 . 0 3 7 3 0 . 0 3 1 5 3 . 0 4 % 3 1 6 5 5 2 3 中 信 保 誠 中 證 信 息 安 全 指 數 ( L O F ) A 股 票 型 0 . 7 4 6 2 0 . 5 4 6 9 0 . 7 3 1 2 0 . 5 4 1 0 . 0 1 5 0 2 . 0 5 % 4 0 2 3 5 9 4 中 信 保 誠 中 證 信 息 安 全 指 數 ( L O F ) E 股 票 型 0 . 7 4 6 2 0 . 7 4 6 2 0 . 7 3 1 2 0 . 7 3 1 2 0 . 0 1 5 0 2 . 0 5 % 5 0 1 3 0 8 3 中 信 保 誠 中 證 信 息 安 全 指 數 ( L O F ) C 股 票 型 0 . 7 3 5 1 0 . 7 3 5 1 0 . 7 2 0 4 0 . 7 2 0 4 0 . 0 1 4 7 2 . 0 4 % 6 1 6 0 5 2 7 博 時 研 究 優 選 混 合 ( L O F ) A 混 合 型 0 . 7 5 4 8 0 . 7 8 7 8 0 . 7 4 0 7 0 . 7 7 3 7 0 . 0 1 4 1 1 . 9 0 % 7 1 6 0 5 2 8 博 時 研 究 優 選 混 合 ( L O F ) C 混 合 型 0 . 7 2 7 6 0 . 7 5 3 7 0 . 7 1 4 1 0 . 7 4 0 2 0 . 0 1 3 5 1 . 8 9 % 8 1 6 2 4 1 5 華 寶 標 普 美 國 消 費 人 民 幣 A Q D I I 2 . 8 0 5 2 . 8 0 5 2 . 7 5 3 2 . 7 5 3 0 . 0 5 2 0 1 . 8 9 % 9 0 0 9 9 7 5 華 寶 標 普 美 國 消 費 人 民 幣 C Q D I I 2 . 7 4 5 2 . 7 4 5 2 . 6 9 4 2 . 6 9 4 0 . 0 5 1 0 1 . 8 9 % 1 0 0 0 2 4 2 3 華 寶 標 普 美 國 消 費 美 元 Q D I I 0 . 3 9 1 2 0 . 3 9 1 2 0 . 3 8 4 0 . 3 8 4 0 . 0 0 7 2 1 . 8 7 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 0 1 3 4 7 7 華 寶 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 發 起 式 聯 接 A 股 票 型 1 . 0 0 6 2 1 . 0 0 6 2 0 . 9 6 6 8 0 . 9 6 6 8 0 . 0 3 9 4 4 . 0 8 % 2 0 1 3 4 7 8 華 寶 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 發 起 式 聯 接 C 股 票 型 0 . 9 9 5 7 0 . 9 9 5 7 0 . 9 5 6 7 0 . 9 5 6 7 0 . 0 3 9 0 4 . 0 8 % 3 0 2 3 5 9 7 景 順 長 城 中 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 聯 接 A 股 票 型 1 . 2 9 0 2 1 . 2 9 0 2 1 . 2 5 8 1 . 2 5 8 0 . 0 3 2 2 2 . 5 6 % 4 0 2 3 5 9 8 景 順 長 城 中 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 聯 接 C 股 票 型 1 . 2 8 9 3 1 . 2 8 9 3 1 . 2 5 7 2 1 . 2 5 7 2 0 . 0 3 2 1 2 . 5 5 % 5 0 1 9 6 7 0 廣 發 中 證 香 港 創 新 藥 E T F 發 起 式 聯 接 ( Q D I I ) A Q D I I 1 . 1 9 1 1 1 . 1 9 1 1 1 . 1 6 1 7 1 . 1 6 1 7 0 . 0 2 9 4 2 . 5 3 % 6 0 1 9 6 7 1 廣 發 中 證 香 港 創 新 藥 E T F 發 起 式 聯 接 ( Q D I I ) C Q D I I 1 . 1 8 5 2 1 . 1 8 5 2 1 . 1 5 6 1 1 . 1 5 6 1 0 . 0 2 9 1 2 . 5 2 % 7 0 2 1 6 5 3 南 方 中 證 全 指 計 算 機 E T F 發 起 聯 接 A 股 票 型 1 . 4 4 9 9 1 . 4 4 9 9 1 . 4 1 4 3 1 . 4 1 4 3 0 . 0 3 5 6 2 . 5 2 % 8 0 2 1 6 5 4 南 方 中 證 全 指 計 算 機 E T F 發 起 聯 接 C 股 票 型 1 . 4 4 7 9 1 . 4 4 7 9 1 . 4 1 2 3 1 . 4 1 2 3 0 . 0 3 5 6 2 . 5 2 % 9 0 2 3 4 8 1 萬 家 中 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 發 起 式 聯 接 A 股 票 型 1 . 2 2 7 5 1 . 2 2 7 5 1 . 1 9 7 8 1 . 1 9 7 8 0 . 0 2 9 7 2 . 4 8 % 1 0 0 2 3 4 8 2 萬 家 中 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 發 起 式 聯 接 C 股 票 型 1 . 2 2 6 5 1 . 2 2 6 5 1 . 1 9 6 9 1 . 1 9 6 9 0 . 0 2 9 6 2 . 4 7 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 漲 跌 漲 幅 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 5 9 8 5 1 華 寶 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 5 1 . 4 5 0 . 0 6 3 1 4 . 3 5 % 2 5 1 6 8 6 0 博 時 金 融 科 技 E T F E T F 1 . 2 9 0 9 1 . 2 9 0 9 1 . 2 3 7 8 1 . 2 3 7 8 0 . 0 5 3 1 4 . 2 9 % 3 5 1 6 1 0 0 華 夏 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F E T F 1 . 2 3 7 8 1 . 2 3 7 8 1 . 1 8 7 1 1 . 1 8 7 1 0 . 0 5 0 7 4 . 2 7 % 4 0 1 3 4 7 7 華 寶 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 發 起 式 聯 接 A 股 票 型 1 . 0 0 6 2 1 . 0 0 6 2 0 . 9 6 6 8 0 . 9 6 6 8 0 . 0 3 9 4 4 . 0 8 % 5 0 1 3 4 7 8 華 寶 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 發 起 式 聯 接 C 股 票 型 0 . 9 9 5 7 0 . 9 9 5 7 0 . 9 5 6 7 0 . 9 5 6 7 0 . 0 3 9 0 4 . 0 8 % 6 0 2 3 8 8 5 華 夏 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 發 起 式 聯 接 C 股 票 型 1 . 0 2 2 8 1 . 0 2 2 8 0 . 9 8 3 6 0 . 9 8 3 6 0 . 0 3 9 2 3 . 9 9 % 7 0 2 3 8 8 4 華 夏 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 發 起 式 聯 接 A 股 票 型 1 . 0 2 2 9 1 . 0 2 2 9 0 . 9 8 3 7 0 . 9 8 3 7 0 . 0 3 9 2 3 . 9 8 % 8 1 6 8 7 0 1 合 煦 智 遠 金 融 科 技 指 數 ( L O F ) A 股 票 型 1 . 0 9 7 1 . 0 9 7 1 . 0 6 4 6 1 . 0 6 4 6 0 . 0 3 2 4 3 . 0 4 % 9 1 6 8 7 0 2 合 煦 智 遠 金 融 科 技 指 數 ( L O F ) C 股 票 型 1 . 0 6 8 8 1 . 0 6 8 8 1 . 0 3 7 3 1 . 0 3 7 3 0 . 0 3 1 5 3 . 0 4 % 1 0 1 5 9 5 8 6 南 方 中 證 全 指 計 算 機 E T F E T F 1 . 1 7 9 1 . 1 7 9 1 . 1 4 8 4 1 . 1 4 8 4 0 . 0 3 0 6 2 . 6 6 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 萬 份 收 益 7 日 年 化 萬 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 3 3 9 9 太 平 日 日 金 貨 幣 B 0 . 8 6 6 4 2 . 7 4 7 % 2 . 8 5 8 2 2 . 4 4 3 % 2 0 0 4 5 6 8 長 城 工 資 寶 貨 幣 B 1 . 9 8 8 2 2 . 7 4 4 % 0 . 5 0 1 3 2 . 1 6 8 % 3 0 1 0 0 5 1 長 城 工 資 寶 貨 幣 C 1 . 9 8 8 2 2 . 7 4 4 % 0 . 5 0 1 4 2 . 1 6 9 % 4 0 0 0 6 1 5 長 城 工 資 寶 貨 幣 A 1 . 9 3 7 8 2 . 5 4 9 % 0 . 4 5 0 1 1 . 9 7 4 % 5 0 0 3 3 9 8 太 平 日 日 金 貨 幣 A 0 . 8 0 0 2 2 . 4 9 9 % 2 . 7 9 2 2 2 . 1 9 6 % 6 0 1 7 1 7 1 長 城 工 資 寶 貨 幣 D 1 . 9 2 2 1 2 . 4 9 7 % 0 . 4 3 5 2 1 . 9 2 2 % 7 0 0 5 1 5 0 紅 土 創 新 優 淳 貨 幣 A 0 . 2 1 5 8 2 . 3 2 % 0 . 2 9 8 1 2 . 0 2 9 % 8 0 0 5 1 5 1 紅 土 創 新 優 淳 貨 幣 B 0 . 2 1 5 8 2 . 3 2 % 0 . 2 9 8 1 2 . 0 2 9 % 9 0 0 3 3 1 7 中 銀 證 券 現 金 管 家 貨 幣 B 0 . 3 9 1 2 . 3 1 2 % 0 . 3 8 2 1 2 . 2 8 9 % 1 0 0 2 0 2 0 1 中 銀 證 券 現 金 管 家 貨 幣 E 0 . 3 9 1 2 . 3 1 2 % 0 . 3 8 1 8 2 . 2 8 9 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 萬 份 收 益 7 日 年 化 萬 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 廣 發 景 寧 債 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 銀 尊 益 中 短 債 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 債 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 銀 施 羅 德 中 高 等 級 信 用 債 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 誠 嘉 鴻 債 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 廣 發 景 榮 純 債 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 匯 添 富 鑫 禧 債 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 銀 高 等 級 信 用 債 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 銀 1 4 天 理 財 債 券 發 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 銀 高 等 級 信 用 債 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 長 值 日 增 長 率 市 價 折 價 率 手 續 費 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 6 1 0 2 8 富 國 中 證 新 能 源 汽 車 指 數 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 銀 新 能 源 指 數 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 華 中 證 環 保 產 業 指 數 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 萬 菱 信 中 證 環 保 產 業 指 數 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鵬 華 中 證 環 保 產 業 指 數 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 諾 安 創 業 板 指 數 增 強 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 國 泰 國 證 新 能 源 汽 車 指 數 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 華 安 創 業 板 5 0 指 數 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鵬 華 國 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 開 源 中 航 軍 工 指 數 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 長 值 日 增 長 率 市 價 折 價 率 手 續 費 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 6 3 1 1 4 申 萬 菱 信 中 證 環 保 產 業 指 數 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鵬 華 國 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 華 寶 醫 療 E T F 聯 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 廣 發 中 證 醫 療 指 數 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 國 證 生 物 醫 藥 指 數 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 達 中 證 萬 得 生 物 科 技 指 數 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 興 消 費 增 長 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 廣 發 深 證 1 0 0 指 數 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 萬 中 證 申 萬 電 子 行 業 投 資 指 數 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鵬 華 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 長 值 日 增 長 率 市 價 折 價 率 手 續 費 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 達 國 企 改 革 指 數 分 級 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 增 長 值 增 長 率 市 價 折 價 率 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 5 9 8 5 1 華 寶 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 5 1 . 4 5 0 . 0 6 3 1 4 . 3 5 % 1 . 5 1 4 0 . 0 6 % 2 5 1 6 8 6 0 博 時 金 融 科 技 E T F 1 . 2 9 0 9 1 . 2 9 0 9 1 . 2 3 7 8 1 . 2 3 7 8 0 . 0 5 3 1 4 . 2 9 % 1 . 2 9 1 0 . 0 1 % 3 5 1 6 1 0 0 華 夏 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 1 . 2 3 7 8 1 . 2 3 7 8 1 . 1 8 7 1 1 . 1 8 7 1 0 . 0 5 0 7 4 . 2 7 % 1 . 2 4 1 0 . 2 6 % 4 1 5 9 5 8 6 南 方 中 證 全 指 計 算 機 E T F 1 . 1 7 9 1 . 1 7 9 1 . 1 4 8 4 1 . 1 4 8 4 0 . 0 3 0 6 2 . 6 6 % 1 . 1 8 0 . 0 8 % 5 1 5 9 2 1 7 工 銀 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 1 . 2 2 6 1 1 . 2 2 6 1 1 . 1 9 4 7 1 . 1 9 4 7 0 . 0 3 1 4 2 . 6 3 % 1 . 2 3 5 0 . 7 3 % 6 1 5 9 5 0 6 富 國 恒 生 港 股 通 醫 療 保 健 E T F 1 . 2 4 6 7 1 . 2 4 6 7 1 . 2 1 4 9 1 . 2 1 4 9 0 . 0 3 1 8 2 . 6 2 % 1 . 2 5 2 0 . 4 3 % 7 5 2 0 7 0 0 萬 家 中 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 1 . 3 8 6 7 1 . 3 8 6 7 1 . 3 5 1 3 1 . 3 5 1 3 0 . 0 3 5 4 2 . 6 2 % 1 . 3 9 4 0 . 5 3 % 8 1 5 9 5 7 0 匯 添 富 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 1 . 5 1 0 3 1 . 5 1 0 3 1 . 4 7 2 4 1 . 4 7 2 4 0 . 0 3 7 9 2 . 5 7 % 1 . 5 2 0 . 6 4 % 9 5 6 1 0 1 0 華 安 中 證 全 指 軟 件 開 發 E T F 1 . 0 1 7 8 1 . 0 1 7 8 0 . 9 9 2 4 0 . 9 9 2 4 0 . 0 2 5 4 2 . 5 6 % 1 . 0 1 7 0 . 0 8 % 1 0 1 5 9 5 6 7 銀 華 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 1 . 4 9 9 4 1 . 4 9 9 4 1 . 4 6 2 3 1 . 4 6 2 3 0 . 0 3 7 1 2 . 5 4 % 1 . 5 0 8 0 . 5 7 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 長 值 增 長 率 市 價 折 價 率 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 滬 深 3 0 0 地 產 等 權 重 指 數 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鵬 華 中 證 8 0 0 地 產 指 數 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 國 泰 國 證 房 地 產 行 業 指 數 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 險 主 題 指 數 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 誠 中 證 8 0 0 有 色 指 數 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 國 泰 國 證 有 色 金 屬 行 業 指 數 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 長 盛 中 證 金 融 地 產 指 數 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鵬 華 銀 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中 融 中 證 銀 行 指 數 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 2 0 2 5 0 6 2 3 2 0 2 5 0 6 2 0 增 長 值 增 長 率 市 價 折 價 率 單 位 凈 值 累 計 凈 值 單 位 凈 值 累 計 凈 值 1 1 5 9 8 5 1 華 寶 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 5 1 . 4 5 0 . 0 6 3 1 4 . 3 5 % % 2 5 1 6 8 6 0 博 時 金 融 科 技 E T F 1 . 2 9 0 9 1 . 2 9 0 9 1 . 2 3 7 8 1 . 2 3 7 8 0 . 0 5 3 1 4 . 2 9 % % 3 5 1 6 1 0 0 華 夏 中 證 金 融 科 技 主 題 E T F 1 . 2 3 7 8 1 . 2 3 7 8 1 . 1 8 7 1 1 . 1 8 7 1 0 . 0 5 0 7 4 . 2 7 % % 4 1 5 9 5 8 6 南 方 中 證 全 指 計 算 機 E T F 1 . 1 7 9 1 . 1 7 9 1 . 1 4 8 4 1 . 1 4 8 4 0 . 0 3 0 6 2 . 6 6 % % 5 1 5 9 2 1 7 工 銀 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 1 . 2 2 6 1 1 . 2 2 6 1 1 . 1 9 4 7 1 . 1 9 4 7 0 . 0 3 1 4 2 . 6 3 % % 6 1 5 9 5 0 6 富 國 恒 生 港 股 通 醫 療 保 健 E T F 1 . 2 4 6 7 1 . 2 4 6 7 1 . 2 1 4 9 1 . 2 1 4 9 0 . 0 3 1 8 2 . 6 2 % % 7 5 2 0 7 0 0 萬 家 中 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 1 . 3 8 6 7 1 . 3 8 6 7 1 . 3 5 1 3 1 . 3 5 1 3 0 . 0 3 5 4 2 . 6 2 % % 8 1 5 9 5 7 0 匯 添 富 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 1 . 5 1 0 3 1 . 5 1 0 3 1 . 4 7 2 4 1 . 4 7 2 4 0 . 0 3 7 9 2 . 5 7 % % 9 5 6 1 0 1 0 華 安 中 證 全 指 軟 件 開 發 E T F 1 . 0 1 7 8 1 . 0 1 7 8 0 . 9 9 2 4 0 . 9 9 2 4 0 . 0 2 5 4 2 . 5 6 % % 1 0 1 5 9 5 6 7 銀 華 國 證 港 股 通 創 新 藥 E T F 1 . 4 9 9 4 1 . 4 9 9 4 1 . 4 6 2 3 1 . 4 6 2 3 0 . 0 3 7 1 2 . 5 4 % % 集 合 理 財 公 告 分 紅 信 息 開 放 日 查 詢 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 債 券 型 F O F 序 號 基 金 代 碼 基 金 簡 稱 投 資 類 型 時 間 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 9 5 3 6 5 6 國 泰 君 安 雙 子 星 F O F 1 期 F O F 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 7 6 6 2 . 7 6 6 2 0 1 9 0 1 2 3 1 1 . 1 3 % 1 0 4 . 2 8 % 1 1 6 . 6 0 % 1 3 1 . 2 7 % 2 8 7 6 4 9 6 廣 發 原 馳 · 旋 極 信 息 1 號 次 級 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 2 9 8 2 0 . 2 9 8 2 2 0 1 5 1 0 1 9 9 . 5 9 % 1 2 . 2 4 % 3 . 6 9 % 1 0 1 . 6 2 % 3 8 7 6 4 9 4 廣 發 原 馳 · 旋 極 信 息 1 號 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 2 9 8 2 0 . 2 9 8 2 2 0 1 5 1 0 1 9 9 . 5 9 % 1 2 . 2 4 % 3 . 6 9 % 1 0 1 . 6 2 % 4 S A E Q 7 8 第 一 創 業 富 顯 1 1 號 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 8 3 5 1 . 8 3 5 2 0 2 3 1 2 2 8 1 2 . 7 1 % 9 . 7 5 % 2 9 . 2 3 % 8 3 . 5 0 % 5 A D 8 9 3 8 安 信 資 管 喬 鋒 智 能 高 管 參 與 創 業 板 戰 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 7 5 6 7 1 . 7 8 6 9 2 0 2 4 0 5 1 7 9 . 2 8 % 7 . 1 9 % 1 7 . 7 6 % 7 9 . 2 6 % 6 A D 8 9 0 6 安 信 資 管 同 享 收 益 1 號 債 券 型 2 0 2 5 0 6 1 8 1 . 3 2 3 5 1 . 3 2 3 5 2 0 2 3 1 2 2 1 4 . 1 9 % 7 . 5 5 % 1 3 . 9 5 % 6 0 . 6 2 % 7 C 0 1 9 0 5 中 航 證 券 聚 富 5 號 債 券 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 0 7 9 1 . 2 9 7 9 2 0 1 9 0 8 0 2 0 . 1 6 % 0 . 3 8 % 4 7 . 0 4 % 4 8 . 7 8 % 8 A 0 D 3 3 0 東 海 證 券 創 業 板 濤 濤 車 業 1 號 戰 略 配 售 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 3 4 9 5 1 . 3 8 2 5 2 0 2 2 1 1 1 0 4 8 . 3 5 % 4 2 . 7 4 % 5 8 . 1 5 % 4 3 . 0 4 % 9 A D 8 6 3 2 安 信 資 管 成 長 增 強 1 號 債 券 型 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 8 1 4 7 1 . 0 3 1 3 2 0 2 1 0 1 0 5 0 . 7 6 % 3 . 5 5 % 2 . 0 0 % 3 5 . 0 2 % 1 0 D F 0 0 4 0 開 源 守 正 3 號 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 5 7 1 . 1 5 7 2 0 1 9 1 0 1 7 2 . 6 7 % 2 . 2 2 % 6 . 8 0 % 3 2 . 6 1 % 私 募 基 金 更 多 > > 全 部 股 票 策 略 事 件 驅 動 債 券 策 略 宏 觀 策 略 管 理 期 貨 組 合 基 金 現 金 管 理 海 外 基 金 復 合 策 略 相 對 價 值 策 略 其 他 策 略 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X 5 8 9 7 雁 豐 穩 進 天 澤 6 號 2 0 2 5 0 6 2 0 9 . 1 5 1 1 9 . 9 7 4 7 2 0 1 7 1 0 2 5 8 . 2 9 % 5 . 6 9 % 5 0 3 . 2 4 % 7 3 4 . 0 4 % 2 S S 4 4 1 4 諾 峰 匯 價 值 精 選 2 0 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 0 7 9 8 1 . 0 7 9 8 2 0 1 7 0 4 2 1 0 . 9 8 % 0 . 5 2 % 0 . 0 2 % 2 8 1 . 9 6 % 3 S V J 7 2 6 希 爾 價 值 1 號 2 0 2 5 0 6 1 6 2 . 1 0 8 2 . 1 0 8 2 0 2 2 0 5 1 3 1 . 1 3 % 6 . 8 9 % 1 7 . 5 7 % 2 2 4 . 8 1 % 4 S V D 5 6 9 指 南 創 遠 2 0 2 5 0 6 1 3 4 . 1 6 7 4 4 . 1 6 7 4 2 0 2 2 0 6 1 4 1 . 4 1 % 2 1 . 1 1 % 4 1 . 9 8 % 2 0 2 . 8 4 % 5 S S P 4 4 6 青 竹 價 值 常 青 2 0 2 5 0 6 1 9 3 . 3 7 9 6 3 . 3 7 9 6 2 0 2 1 0 9 0 3 0 . 6 1 % 1 0 . 6 7 % 6 1 . 3 7 % 1 6 3 . 6 0 % 6 S E Q 2 6 4 神 農 A I 中 性 量 化 對 沖 2 0 2 5 0 6 2 0 6 . 4 8 3 8 6 . 4 8 3 8 2 0 1 8 1 0 3 0 1 2 . 7 5 % 3 4 . 2 1 % 7 8 . 9 3 % 1 6 0 . 2 9 % 7 S J Z 4 8 5 龍 鳳 飛 尺 度 長 期 價 值 1 號 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 1 5 9 . 6 7 % 8 S Q Y 0 7 6 香 元 梅 花 2 號 行 業 精 選 2 0 2 5 0 6 1 1 1 . 8 5 5 2 . 0 0 5 2 0 2 1 0 7 0 8 3 5 . 7 0 % 3 8 . 9 5 % 3 0 . 4 5 % 1 5 8 . 0 0 % 9 S X E 0 7 9 濱 利 忠 愚 成 長 1 3 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 9 3 9 1 . 9 3 9 2 0 2 3 0 1 1 7 9 . 6 2 % 8 . 2 3 % 1 1 5 . 9 7 % 1 4 2 . 8 9 % 1 0 S Z F 8 3 9 諾 峰 匯 價 值 精 選 1 5 號 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 5 7 3 2 . 3 5 7 3 2 0 2 3 0 2 1 0 3 . 6 1 % 9 . 6 2 % 1 1 . 8 1 % 1 3 5 . 7 3 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X 5 8 9 7 雁 豐 穩 進 天 澤 6 號 2 0 2 5 0 6 2 0 9 . 1 5 1 1 9 . 9 7 4 7 2 0 1 7 1 0 2 5 8 . 2 9 % 5 . 6 9 % 5 0 3 . 2 4 % 7 3 4 . 0 4 % 2 S S 4 4 1 4 諾 峰 匯 價 值 精 選 2 0 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 0 7 9 8 1 . 0 7 9 8 2 0 1 7 0 4 2 1 0 . 9 8 % 0 . 5 2 % 0 . 0 2 % 2 8 1 . 9 6 % 3 S V J 7 2 6 希 爾 價 值 1 號 2 0 2 5 0 6 1 6 2 . 1 0 8 2 . 1 0 8 2 0 2 2 0 5 1 3 1 . 1 3 % 6 . 8 9 % 1 7 . 5 7 % 2 2 4 . 8 1 % 4 S V D 5 6 9 指 南 創 遠 2 0 2 5 0 6 1 3 4 . 1 6 7 4 4 . 1 6 7 4 2 0 2 2 0 6 1 4 1 . 4 1 % 2 1 . 1 1 % 4 1 . 9 8 % 2 0 2 . 8 4 % 5 S S P 4 4 6 青 竹 價 值 常 青 2 0 2 5 0 6 1 9 3 . 3 7 9 6 3 . 3 7 9 6 2 0 2 1 0 9 0 3 0 . 6 1 % 1 0 . 6 7 % 6 1 . 3 7 % 1 6 3 . 6 0 % 6 S E Q 2 6 4 神 農 A I 中 性 量 化 對 沖 2 0 2 5 0 6 2 0 6 . 4 8 3 8 6 . 4 8 3 8 2 0 1 8 1 0 3 0 1 2 . 7 5 % 3 4 . 2 1 % 7 8 . 9 3 % 1 6 0 . 2 9 % 7 S J Z 4 8 5 龍 鳳 飛 尺 度 長 期 價 值 1 號 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 2 3 3 7 3 . 2 3 3 7 2 0 2 0 0 4 2 8 1 5 . 5 6 % 1 2 . 2 5 % 9 5 . 8 4 % 1 5 9 . 6 7 % 8 S Q Y 0 7 6 香 元 梅 花 2 號 行 業 精 選 2 0 2 5 0 6 1 1 1 . 8 5 5 2 . 0 0 5 2 0 2 1 0 7 0 8 3 5 . 7 0 % 3 8 . 9 5 % 3 0 . 4 5 % 1 5 8 . 0 0 % 9 S X E 0 7 9 濱 利 忠 愚 成 長 1 3 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 9 3 9 1 . 9 3 9 2 0 2 3 0 1 1 7 9 . 6 2 % 8 . 2 3 % 1 1 5 . 9 7 % 1 4 2 . 8 9 % 1 0 S Z F 8 3 9 諾 峰 匯 價 值 精 選 1 5 號 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 5 7 3 2 . 3 5 7 3 2 0 2 3 0 2 1 0 3 . 6 1 % 9 . 6 2 % 1 1 . 8 1 % 1 3 5 . 7 3 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S G A 0 7 5 赫 富 靈 活 對 沖 一 號 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 2 4 2 . 2 4 2 0 1 9 0 1 2 8 1 . 2 7 % 6 . 4 6 % 1 3 . 9 9 % 2 6 . 7 0 % 2 S J K 3 1 0 銀 創 混 合 策 略 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 1 9 8 1 . 8 4 2 2 0 1 9 1 2 0 6 1 . 1 8 % 0 . 1 7 % 4 . 6 3 % 2 2 . 2 4 % 3 S L D 5 1 1 銀 創 增 盈 對 沖 2 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 7 4 1 . 3 1 4 2 0 2 0 0 7 1 7 0 . 9 5 % 2 . 4 9 % 3 . 6 2 % 2 1 . 4 1 % 4 S E U 0 1 0 赫 富 對 沖 三 號 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 5 9 8 1 . 5 9 8 2 0 1 8 1 2 0 4 1 . 1 4 % 4 . 1 0 % 7 . 3 9 % 1 3 . 3 3 % 5 S V J 5 0 9 紐 富 斯 雪 寶 1 6 號 2 0 2 5 0 4 2 4 1 . 1 3 9 2 . 2 7 5 8 2 0 2 2 0 3 2 8 1 . 7 8 % 7 . 2 1 % 1 7 . 0 4 % 2 . 4 9 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S B 6 4 2 9 瑞 珅 瑞 臻 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 0 0 6 1 . 5 0 0 6 2 0 2 3 0 7 2 0 0 . 2 9 % 0 . 5 1 % 7 2 . 9 0 % 7 2 . 9 0 % 2 S X S 1 8 3 蓋 德 爾 椰 子 穩 健 1 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 3 5 2 7 1 . 3 5 2 7 2 0 2 2 1 1 1 7 3 . 5 1 % 1 . 1 5 % 3 7 . 3 7 % 6 6 . 7 1 % 3 S X J 7 6 4 創 亮 明 德 添 富 7 號 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 0 3 2 1 . 6 6 0 9 2 0 2 2 1 0 1 4 1 . 3 0 % 2 . 1 0 % 3 2 . 2 4 % 3 8 . 7 5 % 4 S T X 0 7 2 征 途 啟 航 壹 號 2 0 2 5 0 4 1 8 5 . 3 7 9 4 5 . 3 7 9 4 2 0 2 2 0 7 1 5 1 3 . 6 8 % 8 . 7 9 % 2 3 . 6 2 % 3 7 . 7 5 % 5 S S L 0 6 0 蓋 德 爾 雪 幣 3 號 2 0 2 5 0 5 1 4 2 . 7 6 8 9 2 . 7 6 8 9 2 0 2 1 0 8 3 0 3 . 6 6 % 8 . 0 9 % 5 . 0 5 % 3 7 . 1 4 % 6 S X D 1 2 3 創 亮 明 德 捷 盈 2 號 2 0 2 5 0 5 2 3 1 . 4 9 9 8 1 . 5 6 4 1 2 0 2 2 0 9 2 7 1 . 3 6 % 3 . 1 6 % 6 . 4 1 % 3 6 . 0 5 % 7 S V M 5 9 3 佳 澤 臻 和 一 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 4 7 1 4 1 . 4 7 1 4 2 0 2 2 0 4 2 6 0 . 7 3 % 2 . 7 4 % 9 . 6 3 % 3 4 . 8 8 % 8 S L L 3 0 0 竹 潤 多 元 增 利 1 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 4 5 1 . 4 3 1 2 0 2 0 0 7 2 3 0 . 4 4 % 1 . 1 5 % 1 1 . 2 7 % 3 3 . 9 2 % 9 S A J T 3 5 高 熵 穩 進 8 號 私 募 固 定 收 益 投 資 基 金 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 3 1 3 3 1 . 3 1 3 3 2 0 2 4 0 4 1 9 4 . 2 4 % 2 8 . 2 1 % 2 8 . 2 1 % 3 1 . 5 1 % 1 0 S 6 5 5 7 5 萬 葵 穩 健 2 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 2 9 0 3 1 . 6 9 4 9 2 0 1 5 1 2 0 1 1 5 . 6 7 % 3 1 . 1 7 % 2 9 . 6 3 % 2 6 . 6 5 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S C B 3 5 0 易 則 全 球 宏 觀 三 號 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 1 7 2 . 3 1 7 2 0 1 8 0 3 0 1 1 0 . 7 0 % 2 6 . 9 6 % 6 2 . 3 7 % 1 0 4 . 6 8 % 2 S L R 2 5 9 易 則 穩 健 收 益 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 3 9 4 1 . 5 3 9 4 2 0 2 0 0 9 0 7 8 . 5 0 % 2 2 . 2 2 % 4 5 . 8 9 % 8 0 . 6 8 % 3 S N 3 4 7 8 易 則 全 球 宏 觀 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 9 8 4 3 1 . 9 8 4 3 2 0 1 6 1 2 2 8 1 0 . 1 8 % 2 6 . 9 6 % 5 2 . 1 7 % 7 7 . 2 5 % 4 S W 8 3 0 7 易 則 全 球 宏 觀 二 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 6 4 9 5 1 . 6 4 9 5 2 0 1 7 0 8 2 8 1 0 . 6 9 % 2 7 . 1 6 % 5 1 . 4 3 % 7 6 . 3 8 % 5 S G Y 1 0 9 凱 豐 宏 觀 策 略 1 1 1 7 號 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 3 3 6 1 1 . 6 4 5 2 0 1 9 0 9 0 4 4 . 6 8 % 2 4 . 7 6 % 2 4 . 7 6 % 6 4 . 6 5 % 6 S S B 7 9 1 凱 豐 宏 觀 策 略 9 9 號 證 券 投 資 私 募 基 金 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 0 9 1 4 1 . 0 9 1 4 2 0 2 1 0 9 0 1 5 . 1 0 % 1 0 . 1 4 % 3 3 . 3 1 % 6 3 . 4 6 % 7 S D 0 1 9 1 凱 豐 宏 觀 策 略 1 0 3 號 2 0 2 5 0 4 1 8 2 . 5 1 6 4 2 . 5 1 6 4 2 0 1 5 1 2 0 9 5 . 4 2 % 6 . 4 4 % 1 0 . 2 7 % 6 3 . 1 7 % 8 S 6 7 4 1 9 凱 豐 宏 觀 策 略 9 7 號 2 0 2 5 0 5 1 6 3 . 2 2 6 2 3 . 2 2 6 2 2 0 1 5 0 8 1 8 2 . 9 1 % 0 . 7 1 % 1 3 . 7 5 % 4 9 . 9 3 % 9 S R 3 9 1 3 星 辰 之 泓 湖 宏 觀 策 略 2 號 2 0 2 5 0 6 2 0 5 . 2 8 4 2 5 . 2 8 4 2 2 0 1 7 0 1 2 4 2 . 1 0 % 9 . 8 1 % 7 . 8 0 % 4 4 . 3 0 % 1 0 S V Z 7 6 4 北 京 雪 球 私 募 厚 雪 全 天 候 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 1 8 8 2 . 3 1 8 8 2 0 2 2 0 7 1 2 8 . 5 3 % 1 . 8 1 % 2 . 1 2 % 3 5 . 3 1 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S Q K 0 2 0 瑞 鑫 天 算 9 8 號 2 0 2 5 0 6 2 0 8 . 4 2 8 4 8 . 4 2 8 4 2 0 2 1 0 4 1 5 3 . 5 2 % 3 8 . 6 0 % 4 4 . 6 0 % 8 0 . 1 9 % 2 S A C Z 8 7 黑 翼 量 化 成 長 1 8 S 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 6 7 9 1 . 6 7 9 2 0 2 3 1 2 1 4 2 . 3 2 % 6 7 . 9 0 % 6 7 . 9 0 % 6 7 . 9 0 % 3 S C W 6 2 2 廣 潤 聚 寶 盆 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 6 4 7 2 2 . 6 4 7 2 2 0 1 8 0 6 0 6 0 . 6 0 % 1 . 8 8 % 0 . 3 0 % 4 8 . 1 2 % 4 S G F 9 5 8 玨 朔 逸 群 量 化 C T A 一 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 8 1 1 . 9 2 1 2 0 1 9 0 5 1 4 8 . 8 8 % 2 4 . 4 9 % 1 4 . 5 7 % 4 8 . 0 3 % 5 S Q R 9 2 7 洛 書 管 理 期 貨 拾 號 1 期 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 8 9 1 . 4 8 9 2 0 2 1 0 6 1 1 2 . 3 4 % 1 3 . 2 3 % 1 1 . 3 7 % 3 9 . 9 4 % 6 S A C G 5 2 千 衍 六 貞 1 號 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 3 6 8 1 . 4 3 6 8 2 0 2 3 1 0 2 3 0 . 7 1 % 6 . 3 5 % 1 4 . 0 4 % 3 6 . 1 4 % 7 S T J 9 4 6 洛 書 管 理 期 貨 拾 號 2 期 2 0 2 5 0 6 0 6 1 . 2 2 9 1 . 2 2 9 2 0 2 2 0 1 1 7 6 . 8 7 % 1 5 . 1 8 % 1 9 . 9 0 % 3 5 . 9 5 % 8 S Z T 5 8 7 博 衍 九 溪 C T A 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 0 9 9 1 . 5 0 9 9 2 0 2 3 0 3 3 1 6 . 4 7 % 1 0 . 3 1 % 1 5 . 5 3 % 3 5 . 6 8 % 9 S 8 3 5 4 4 黑 翼 C T A 二 號 2 0 2 5 0 6 1 3 4 . 0 4 0 2 4 . 0 4 0 2 2 0 1 5 1 1 1 3 1 . 3 6 % 4 . 7 6 % 3 3 . 7 8 % 3 5 . 0 5 % 1 0 S G U 3 3 3 黑 翼 C T A 二 號 F 2 0 2 5 0 6 1 6 2 . 3 2 2 1 2 . 3 2 2 1 2 0 1 9 0 7 1 2 1 . 4 5 % 4 . 5 1 % 7 . 0 7 % 3 3 . 3 8 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S X K 0 9 1 泉 智 期 選 6 號 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 3 7 8 2 . 3 7 8 2 0 2 2 1 0 1 1 3 . 3 5 % 2 1 . 3 9 % 2 7 . 2 3 % 9 4 . 6 0 % 2 S G L 3 8 0 恒 德 先 鋒 二 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 0 1 5 1 . 0 1 5 2 0 1 9 0 5 1 6 1 . 1 1 % 2 2 . 2 6 % 2 5 . 0 0 % 5 8 . 0 5 % 3 S G G 7 0 3 新 方 程 量 化 中 小 盤 精 選 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 4 8 9 2 . 4 8 9 2 0 1 9 0 4 2 6 3 . 3 6 % 5 . 2 0 % 1 0 . 3 3 % 4 4 . 8 8 % 4 S L T 1 2 6 博 孚 利 國 強 1 號 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 9 7 8 1 . 2 4 3 2 0 2 0 0 8 2 5 0 . 8 2 % 2 . 0 0 % 4 . 9 4 % 2 8 . 0 1 % 5 S X K 7 1 6 明 晟 東 誠 信 源 指 數 增 強 1 期 F O F 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 0 9 8 1 . 1 0 9 8 2 0 2 2 1 0 2 6 2 . 6 7 % 3 . 5 0 % 9 . 1 2 % 2 6 . 1 6 % 6 S Z Y 0 0 7 泉 智 期 選 9 號 F O F 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 2 4 7 9 1 . 8 9 0 7 2 0 2 3 0 4 2 7 3 . 6 6 % 2 3 . 5 9 % 1 8 . 1 6 % 2 4 . 7 9 % 7 S E L 0 1 0 元 茲 F O F 1 號 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 7 8 1 . 7 8 2 0 1 8 1 1 0 5 4 . 1 5 % 1 . 6 0 % 2 4 . 6 5 % 2 2 . 0 0 % 8 S A E X 9 3 新 方 程 量 化 多 空 F O F 一 號 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 9 1 3 1 . 1 9 1 3 2 0 2 4 0 1 1 7 2 . 2 4 % 5 . 2 6 % 8 . 9 4 % 1 9 . 8 9 % 9 S T U 7 2 8 新 方 程 私 享 精 選 F O F 6 號 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 6 1 1 . 1 6 1 2 0 2 2 0 1 2 7 0 . 5 2 % 2 . 8 3 % 3 . 1 1 % 1 8 . 5 9 % 1 0 S N P 4 9 1 洪 運 瑞 恒 泰 和 F O F 專 享 1 號 2 0 2 5 0 6 1 6 1 . 1 0 5 9 1 . 1 0 5 9 2 0 2 0 1 2 2 8 1 . 3 0 % 1 . 3 7 % 7 . 7 2 % 1 6 . 9 2 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S S Y 2 4 5 金 時 星 辰 2 號 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 4 4 1 . 4 4 2 0 2 1 1 0 2 6 7 . 4 6 % 2 . 7 8 % 7 . 6 2 % 6 1 . 9 8 % 2 S G F 1 4 2 金 時 量 化 2 號 2 0 2 5 0 6 1 6 8 . 0 1 2 8 . 0 1 2 2 0 1 9 0 3 2 6 2 . 2 6 % 5 . 8 7 % 8 . 8 6 % 6 1 . 9 6 % 3 S Q P 2 0 9 泰 舜 小 太 陽 1 2 號 2 0 2 5 0 6 1 3 2 . 0 4 6 9 2 . 0 4 6 9 2 0 2 1 0 5 1 9 0 . 2 7 % 6 0 . 6 5 % 6 0 . 6 5 % 6 1 . 8 7 % 4 S Q D 4 1 8 金 時 遠 航 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 6 8 3 6 2 . 4 2 7 6 2 0 2 1 0 3 2 5 0 . 1 2 % 1 . 2 9 % 1 2 . 0 0 % 5 6 . 5 3 % 5 S T 7 2 1 0 富 犇 有 道 二 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 5 7 2 . 6 3 3 2 2 0 1 7 0 6 0 6 1 . 1 4 % 2 . 3 7 % 2 . 9 5 % 5 4 . 4 2 % 6 S V X 8 5 1 竹 潤 股 票 成 長 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 5 6 5 3 1 . 6 1 5 3 2 0 2 2 0 7 2 8 5 . 0 1 % 4 . 0 5 % 1 9 . 4 0 % 4 6 . 6 0 % 7 S E D 5 3 4 洛 書 裕 和 延 平 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 0 9 3 2 2 . 0 9 3 2 2 0 1 8 0 7 3 1 2 . 2 5 % 5 . 6 6 % 9 . 1 3 % 4 1 . 9 5 % 8 S X K 8 4 3 深 騰 投 資 清 如 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 2 . 1 3 4 2 . 1 3 4 2 0 2 2 0 9 2 3 0 . 8 5 % 6 . 8 6 % 3 1 . 8 9 % 4 0 . 3 9 % 9 S E C 1 6 1 中 昕 穩 健 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 6 8 2 2 1 . 9 3 7 9 2 0 1 8 1 0 3 1 1 . 6 7 % 1 . 4 2 % 5 . 6 3 % 3 7 . 6 8 % 1 0 S Z C 8 0 5 啟 元 通 盛 量 化 多 策 略 1 號 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 2 3 2 5 1 . 2 3 2 5 2 0 2 3 0 1 1 0 1 . 5 2 % 2 . 6 0 % 1 1 . 1 9 % 3 6 . 2 9 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S 0 9 8 6 6 鹿 秀 全 市 場 增 強 1 號 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 6 8 1 4 2 . 1 2 0 3 2 0 2 3 0 9 1 2 1 5 . 7 4 % 9 . 7 6 % 7 . 5 9 % 6 6 . 9 5 % 2 S X Z 6 0 3 優 穩 優 選 一 號 2 0 2 5 0 6 1 0 1 . 2 4 9 8 1 . 2 4 9 8 2 0 2 2 1 2 1 3 0 . 7 9 % 1 . 6 1 % 1 9 . 2 8 % 3 9 . 4 2 % 3 S X G 5 8 3 優 穩 優 選 多 策 略 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 3 1 2 3 1 . 3 1 2 3 2 0 2 2 0 9 2 3 2 . 0 9 % 0 . 7 9 % 2 4 . 5 9 % 3 7 . 9 2 % 4 S X G 5 7 6 優 穩 人 工 智 能 2 0 2 5 0 4 0 3 1 . 5 4 7 8 1 . 5 4 7 8 2 0 2 2 0 9 1 4 1 . 7 0 % 2 4 . 0 3 % 2 2 . 7 0 % 3 6 . 2 7 % 5 S R 5 2 6 7 霽 澤 艾 比 之 路 2 0 2 5 0 4 1 8 2 . 9 8 2 9 3 . 1 7 6 8 2 0 1 7 0 2 1 7 6 . 6 0 % 2 9 . 3 7 % 2 9 . 3 7 % 3 5 . 0 2 % 6 S S K 4 9 9 恒 泰 永 成 穩 行 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 2 1 1 5 1 . 2 1 1 5 2 0 2 1 0 8 2 4 0 . 6 3 % 1 . 5 3 % 4 . 7 0 % 2 5 . 6 6 % 7 S Q P 3 9 0 銀 瓴 匯 金 2 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 7 6 8 3 1 . 7 6 8 3 2 0 2 1 0 5 1 3 2 . 4 0 % 0 . 1 1 % 1 1 . 4 6 % 2 5 . 0 5 % 8 S J T 9 5 0 鹿 秀 馴 鹿 3 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 6 3 9 7 2 . 4 0 0 1 2 0 2 0 0 3 0 9 0 . 8 5 % 0 . 9 4 % 5 . 2 4 % 2 4 . 3 0 % 9 S C P 7 6 5 安 值 福 慧 量 化 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 4 0 7 7 1 . 6 9 3 3 2 0 1 8 0 7 1 3 0 . 0 1 % 1 . 7 3 % 7 . 2 3 % 1 9 . 2 3 % 1 0 S T M 2 0 6 霽 澤 夏 天 量 化 進 取 2 號 2 0 2 5 0 4 1 8 1 . 2 0 4 5 1 . 2 0 4 5 2 0 2 1 1 2 2 9 0 . 1 2 % 1 4 . 4 6 % 1 4 . 4 6 % 1 3 . 7 6 % 序 號 備 案 代 碼 產 品 名 稱 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S A E W 5 3 騏 邦 新 程 多 策 略 穩 健 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 1 9 7 5 1 . 1 9 7 5 2 0 2 3 1 2 1 3 0 . 1 3 % 1 . 8 0 % 0 . 7 5 % 2 5 . 7 7 % 2 S J E 9 1 4 北 京 風 炎 益 添 六 號 2 0 2 5 0 6 2 0 1 . 4 9 4 2 . 1 1 9 2 0 1 9 1 0 2 8 0 . 3 3 % 3 . 1 1 % 0 . 4 7 % 2 3 . 6 8 % 3 S S 8 0 4 1 同 安 港 股 通 1 號 2 0 2 5 0 6 2 0 0 . 4 0 3 0 . 4 0 3 2 0 1 7 0 4 1 4 0 . 2 5 % 1 . 2 3 % 1 1 . 6 3 % 2 0 . 3 0 % 4 S V Z 8 4 0 凌 頂 優 優 聚 財 十 五 號 2 0 2 5 0 4 2 3 0 . 8 2 1 5 0 . 8 2 1 5 2 0 2 2 1 2 2 7 8 . 3 6 % 0 . 6 4 % 0 . 7 4 % 2 0 . 3 0 % 5 S V K 1 7 4 長 城 財 富 長 江 一 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 2 0 9 1 . 0 2 0 9 2 0 2 2 0 3 1 8 0 . 2 0 % 3 . 6 3 % 1 . 3 4 % 1 7 . 6 6 % 6 S X T 6 1 6 凌 頂 優 優 聚 財 十 六 號 2 0 2 5 0 4 3 0 0 . 8 8 6 7 0 . 8 8 6 7 2 0 2 3 0 1 0 5 4 . 6 6 % 3 . 5 0 % 0 . 3 6 % 1 5 . 1 9 % 7 S X P 3 9 8 華 安 財 保 資 管 安 源 3 3 號 2 0 2 5 0 4 0 2 0 . 9 8 5 0 . 9 8 5 2 0 2 2 1 2 2 2 0 . 0 1 % 9 . 2 6 % 2 . 9 0 % 1 1 . 0 1 % 8 S V Z 8 3 6 凌 頂 優 優 聚 財 十 三 號 2 0 2 5 0 4 1 1 0 . 6 8 6 5 0 . 6 8 6 5 2 0 2 2 1 1 2 9 1 5 . 6 7 % 0 . 5 4 % 1 . 8 8 % 9 . 5 2 % 9 S T Y 4 6 2 錦 慧 慧 轉 1 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 3 0 5 1 . 1 3 0 5 2 0 2 2 0 8 1 1 1 . 0 1 % 0 . 3 4 % 4 . 7 1 % 8 . 6 0 % 1 0 S V D 5 5 8 華 安 財 保 資 管 安 源 2 8 號 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 3 8 3 1 . 1 7 8 8 2 0 2 2 0 2 2 4 0 . 5 7 % 3 . 3 3 % 7 . 9 4 % 7 . 1 2 % 資 訊 基 金 新 基 點 評 每 日 投 資 策 略 基 金 大 學 研 究 中 心 公 募 基 金 基 金 凈 值 基 金 估 值 基 金 公 告 雷 達 階 段 排 行 智 選 基 金 分 紅 拆 分 新 基 金 基 金 經 理 分 析 基 金 經 理 變 更 集 合 理 財 集 合 理 財 凈 值 公 告 分 紅 開 放 日 查 詢 私 募 基 金 私 募 凈 值 友 情 鏈 接 網 易 財 經 網 易 商 業 新 浪 基 金 全 景 基 金 搜 狐 基 金 誠 尋 合 作 | 法 律 聲 明 | 軟 件 下 載 | 聯 系 我 們 | A b o u t U s 杭 州 駿 基 信 息 技 術 有 限 公 司 聯 系 電 話 ： 0 2 0 8 5 5 5 4 9 8 6 浙 I C P 備 0 7 0 3 5 3 3 2 號 浙 公 網 安 備 3 3 0 1 0 6 0 2 0 0 3 1 5 4 公 眾 號 企 業 微 信 企 業 微 信 群 Q Q 群
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